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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 135.00 | 105 336.00 | 17 799.00 | 123 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 794.00 | 71 102.00 | 19 692.00 | 90 794.00 |
AX Avances et acomptes | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 945.00 | 196 994.00 | 143 950.00 | 340 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CF Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 346.00 | 196 994.00 | 178 352.00 | 375 346.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
DH Report à nouveau | 19 564.00 | 33 772.00 | | 19 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 509.00 | -14 207.00 | | 4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 89 421.00 | 84 912.00 | | 89 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 561.00 | 34 571.00 | | 27 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 416.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 270.00 | 24 742.00 | | 33 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 989.00 | 33 158.00 | | 26 989.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 930.00 | 92 934.00 | | 88 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 352.00 | 177 846.00 | | 178 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
FD Production vendue biens | 425 286.00 | | 425 286.00 | 425 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 744.00 | | 427 744.00 | 427 744.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 160.00 | -2 360.00 | | -3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 811.00 | 425 056.00 | | 427 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 301.00 | 439 263.00 | | 423 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 509.00 | -14 207.00 | | 4 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 115.00 | | 2 829.00 | 338 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 555.00 | | 2 829.00 | 249 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 407.00 | 11 587.00 | | 185 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 808.00 | 11 587.00 | | 184 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 015.00 | 6 267.00 | 3 748.00 | 10 015.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 905.00 | 85 157.00 | 3 748.00 | 88 905.00 |