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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 995.00 | 13 720.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 1 220 980.00 | 606 157.00 | 614 823.00 | 1 220 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 967.00 | 128 000.00 | 24 967.00 | 152 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 802.00 | 73 492.00 | 310.00 | 73 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 465.00 | 808 644.00 | 1 389 820.00 | 2 198 465.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 131.00 | 808 644.00 | 1 493 486.00 | 2 302 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 785.00 | 600 785.00 | | 600 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 635.00 | -308 860.00 | | -316 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | -7 775.00 | | -264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 229.00 | 69 132.00 | | 64 229.00 |
DK Provisions réglementées | 140 772.00 | 130 189.00 | | 140 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 888.00 | 1 143 471.00 | | 1 148 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 382.00 | 342 365.00 | | 335 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 7 003.00 | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 336.00 | 8 585.00 | | 5 336.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 599.00 | 360 275.00 | | 344 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 486.00 | 1 503 746.00 | | 1 493 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 847.00 | 360 275.00 | | 343 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
FG Production vendue services | 446 633.00 | | 446 633.00 | 446 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 777.00 | | 456 777.00 | 456 777.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 810.00 | 10 800.00 | | 10 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -1 583.00 | | -1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 009.00 | 482 902.00 | | 466 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 273.00 | 490 677.00 | | 466 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264.00 | -7 775.00 | | -264.00 |