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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 25 315.00 | 23 834.00 | 1 481.00 | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 583.00 | 146 350.00 | 52 233.00 | 198 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 482.00 | 200 117.00 | 125 365.00 | 325 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BT Marchandises | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
BZ Autres créances | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CF Disponibilités | 373 844.00 | | 373 844.00 | 373 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 477.00 | | 593 477.00 | 593 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 959.00 | 200 117.00 | 718 842.00 | 918 959.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 738.00 | 282 370.00 | | 317 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 911.00 | 85 367.00 | | 89 911.00 |
DL TOTAL (I) | 451 648.00 | 411 738.00 | | 451 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 948.00 | 72 289.00 | | 106 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 914.00 | 161 115.00 | | 121 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 561.00 | 25 944.00 | | 29 561.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | 3 795.00 | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 194.00 | 263 144.00 | | 267 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 842.00 | 674 881.00 | | 718 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 194.00 | 263 144.00 | | 267 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 865.00 | | 1 781 865.00 | 1 781 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 865.00 | | 1 781 865.00 | 1 781 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 9.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 9.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -23.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 452.00 | 26 315.00 | | 26 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 209.00 | 1 544 453.00 | | 1 782 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 299.00 | 1 459 085.00 | | 1 692 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 911.00 | 85 367.00 | | 89 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 170.00 | | 35 312.00 | 290 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 519.00 | | 35 312.00 | 218 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 490.00 | 6 627.00 | | 193 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 490.00 | 6 627.00 | | 193 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VI Groupe et associés | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 851.00 | 182 479.00 | 1 372.00 | 183 851.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 194.00 | 267 194.00 | | 267 194.00 |