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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 403.00 | 2 002.00 | 2 405.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 426.00 | 239 304.00 | 7 122.00 | 246 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 324.00 | 76 665.00 | 28 659.00 | 105 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 461.00 | 328 122.00 | 75 339.00 | 403 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 933.00 | | 263 933.00 | 263 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 394.00 | 328 122.00 | 339 272.00 | 667 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 487.00 | | | 205 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 272.00 | | | 339 272.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 487.00 | | | 205 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
FD Production vendue biens | 464 774.00 | 3 742.00 | 468 516.00 | 464 774.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 217.00 | 3 742.00 | 560 959.00 | 557 217.00 |
FM Production stockée | | | 21 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 288.00 | | | 590 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 709.00 | | | 577 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 382.00 | | 15 290.00 | 402 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 403 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 210.00 | 363 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 200.00 | | 2 405.00 | 29 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 826.00 | | 12 885.00 | 364 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 162.00 | 31 170.00 | 14 210.00 | 311 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 162.00 | 30 767.00 | 14 210.00 | 311 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VI Groupe et associés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 152.00 | 138 096.00 | 7 056.00 | 145 152.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 487.00 | 205 487.00 | | 205 487.00 |