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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 678.00 | 147 272.00 | 8 405.00 | 155 678.00 |
AH Fonds commercial | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
AN Terrains | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 85 704.00 | 9 341.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 495.00 | 1 735 468.00 | 1 096 027.00 | 2 831 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 150.00 | 497 521.00 | 159 629.00 | 657 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 109.00 | 2 465 966.00 | 1 462 142.00 | 3 928 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 646.00 | | 773 646.00 | 773 646.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 918.00 | | 1 001 918.00 | 1 001 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 824 596.00 | 161 622.00 | 1 662 974.00 | 1 824 596.00 |
BT Marchandises | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 538.00 | | 2 167 538.00 | 2 167 538.00 |
BZ Autres créances | 958 809.00 | | 958 809.00 | 958 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 769.00 | | 145 769.00 | 145 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919 594.00 | 161 622.00 | 6 757 972.00 | 6 919 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 847 703.00 | 2 627 588.00 | 8 220 114.00 | 10 847 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 861.00 | 820 861.00 | | 820 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483.00 | 590 483.00 | | 590 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
DG Autres réserves | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 406.00 | 1 276 478.00 | | 1 513 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 875.00 | 736 927.00 | | 1 470 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 225.00 | 10 225.00 | | 7 225.00 |
DK Provisions réglementées | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 273.00 | 3 599 022.00 | | 4 680 273.00 |
DP Provisions pour risques | 5 721.00 | 18.00 | | 5 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 721.00 | 18.00 | | 5 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 790.00 | 464 553.00 | | 580 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 756.00 | 1 148 931.00 | | 1 389 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 603.00 | 1 193 730.00 | | 1 551 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 327.00 | 405 585.00 | | 9 327.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 8 871.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 057.00 | 3 222 219.00 | | 3 534 057.00 |
ED (V) | 62.00 | 19.00 | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 114.00 | 6 821 279.00 | | 8 220 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
FD Production vendue biens | 13 198 612.00 | 274 006.00 | 13 472 618.00 | 13 198 612.00 |
FG Production vendue services | 110 671.00 | 60 931.00 | 171 602.00 | 110 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 318 175.00 | 334 937.00 | 13 653 112.00 | 13 318 175.00 |
FM Production stockée | | | 1 071 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 867 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 558 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 123.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 533.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 7 656.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 605.00 | 5 403.00 | | 113 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 585.00 | 2 252.00 | | -110 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 038.00 | 121 385.00 | | 259 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 740.00 | 195 170.00 | | 468 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 874 873.00 | 11 927 278.00 | | 14 874 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 403 998.00 | 11 190 350.00 | | 13 403 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 875.00 | 736 927.00 | | 1 470 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 330.00 | | 173 130.00 | 3 798 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 350.00 | 3 928 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 585.00 | 186 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 765.00 | 3 741 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 417.00 | | 4 100.00 | 192 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 912.00 | | 169 030.00 | 3 605 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 804.00 | 191 513.00 | 43 350.00 | 2 317 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 330.00 | 7 527.00 | 9 585.00 | 149 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 473.00 | 183 985.00 | 33 765.00 | 2 168 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18.00 | 5 721.00 | 18.00 | 18.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 336.00 | 161 622.00 | 126 336.00 | 126 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 336.00 | 161 622.00 | 126 336.00 | 126 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 354.00 | 167 343.00 | 126 354.00 | 126 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 756.00 | 1 389 756.00 | | 1 389 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 188.00 | 707 188.00 | | 707 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 676.00 | 481 676.00 | | 481 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 512.00 | 219 512.00 | | 219 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 538.00 | 2 167 538.00 | | 2 167 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 836 469.00 | 836 469.00 | | 836 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 790.00 | 580 790.00 | | 580 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 466.00 | 132 466.00 | | 132 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 769.00 | 145 769.00 | | 145 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 114.00 | 3 272 114.00 | | 3 272 114.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 057.00 | 3 534 057.00 | | 3 534 057.00 |