| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 269 835.00 | 269 835.00 | | 269 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 385.00 | 135 459.00 | 19 926.00 | 155 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 465.00 | 263 434.00 | 103 032.00 | 366 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 930.00 | 788 531.00 | 175 399.00 | 963 930.00 |
BT Marchandises | 197 408.00 | 37 411.00 | 159 997.00 | 197 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 012.00 | 56 636.00 | 2 467 376.00 | 2 524 012.00 |
BZ Autres créances | 15 282 031.00 | | 15 282 031.00 | 15 282 031.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 037 549.00 | 94 047.00 | 17 943 502.00 | 18 037 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 001 479.00 | 882 578.00 | 18 118 901.00 | 19 001 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 353 488.00 | 9 598 184.00 | | 10 353 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 682.00 | 755 304.00 | | 956 682.00 |
DL TOTAL (I) | 15 650 171.00 | 14 693 488.00 | | 15 650 171.00 |
DP Provisions pour risques | 251 135.00 | 270 399.00 | | 251 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 237.00 | 279 146.00 | | 281 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 372.00 | 549 545.00 | | 532 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 515.00 | 353 760.00 | | 442 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 276.00 | 14 752.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 134.00 | 640 373.00 | | 757 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 433.00 | 687 967.00 | | 724 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 936 357.00 | 1 720 156.00 | | 1 936 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 901.00 | 16 963 189.00 | | 18 118 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 357.00 | 1 720 156.00 | | 1 936 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 238 246.00 | 98 708.00 | 9 336 954.00 | 9 238 246.00 |
FG Production vendue services | 1 150 474.00 | | 1 150 474.00 | 1 150 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 388 721.00 | 98 708.00 | 10 487 429.00 | 10 388 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 670 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 644.00 | 9 556.00 | | 7 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 68.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 68.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -68.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 315.00 | 374 701.00 | | 434 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535 230.00 | 10 583 092.00 | | 10 535 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578 548.00 | 9 827 788.00 | | 9 578 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 682.00 | 755 304.00 | | 956 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 712.00 | | 16 218.00 | 947 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 832.00 | | 16 113.00 | 822 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | 105.00 | 5 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 625.00 | 28 906.00 | | 759 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 474.00 | 330.00 | | 119 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 151.00 | 28 576.00 | | 640 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 545.00 | 2 092.00 | 19 264.00 | 549 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 498.00 | 21 913.00 | | 15 498.00 |
6T Sur comptes clients | 47 217.00 | 9 419.00 | | 47 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 714.00 | 31 332.00 | | 62 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 259.00 | 33 424.00 | 19 264.00 | 612 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 425.00 | 19 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 134.00 | 757 134.00 | | 757 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 699.00 | 254 699.00 | | 254 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 860.00 | 238 860.00 | | 238 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 845.00 | 2 456 845.00 | | 2 456 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
VB T. V. A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VC Groupe et associés | 15 264 706.00 | 15 264 706.00 | | 15 264 706.00 |
VI Groupe et associés | 442 515.00 | 442 515.00 | | 442 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 837 479.00 | 17 832 297.00 | 5 182.00 | 17 837 479.00 |
VW T.V.A. | 189 548.00 | 189 548.00 | | 189 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 081.00 | 1 924 081.00 | | 1 924 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
ST Autres comptes | 749 772.00 | | | 749 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 581.00 | | | 130 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 889 616.00 | | | 2 889 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 770.00 | | | 994 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |