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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 428.00 | 433 581.00 | 8 847.00 | 442 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 771.00 | 533 258.00 | 27 513.00 | 560 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 634.00 | 971 004.00 | 42 630.00 | 1 013 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 149.00 | | 522 149.00 | 522 149.00 |
BN En cours de production de biens | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 066.00 | 53 438.00 | 1 013 628.00 | 1 067 066.00 |
BZ Autres créances | 801 468.00 | 586 454.00 | 215 014.00 | 801 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 582.00 | 1 048.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 180.00 | 644 474.00 | 1 876 706.00 | 2 521 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 814.00 | 1 615 478.00 | 1 919 336.00 | 3 534 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 800.00 | | | 631 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 924.00 | | | -1 195 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 990.00 | | | -333 990.00 |
DL TOTAL (I) | -834 935.00 | | | -834 935.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 337.00 | | | 319 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 976.00 | | | 206 976.00 |
EA Autres dettes | 1 991 813.00 | | | 1 991 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 270.00 | | | 2 579 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 336.00 | | | 1 919 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 146.00 | | | 609 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 643.00 | | 7 991.00 | 1 005 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 208.00 | | 7 991.00 | 995 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 371.00 | 20 633.00 | | 950 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 206.00 | 20 633.00 | | 946 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 47 000.00 | | 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | 608 617.00 | 36 718.00 | 5 443.00 | 608 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 861.00 | 721.00 | | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 478.00 | 37 439.00 | 5 443.00 | 612 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 478.00 | 84 439.00 | 5 443.00 | 740 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 337.00 | 319 337.00 | | 319 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 813.00 | 71 189.00 | 528 989.00 | 1 991 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 961.00 | 1 002 961.00 | | 1 002 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VB T. V. A. | 140 668.00 | 140 668.00 | | 140 668.00 |
VC Groupe et associés | 638 705.00 | 52 251.00 | 586 454.00 | 638 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 500.00 | 14 500.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 451.00 | 1 283 837.00 | 592 614.00 | 1 876 451.00 |
VW T.V.A. | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 270.00 | 609 146.00 | 543 489.00 | 2 579 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
ST Autres comptes | 617 625.00 | | | 617 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 426.00 | | | 383 426.00 |
YT Sous‐traitance | 344 753.00 | | | 344 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 693.00 | | | 513 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 882.00 | | | 1 378 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |