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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 931.00 | 2 389.00 | 244 542.00 | 246 931.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CF Disponibilités | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 294.00 | 2 389.00 | 289 905.00 | 292 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 255 599.00 | 242 794.00 | | 255 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 185.00 | 12 805.00 | | 11 185.00 |
DL TOTAL (I) | 284 385.00 | 273 199.00 | | 284 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 736.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730.00 | 3 016.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520.00 | 5 752.00 | | 5 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 905.00 | 278 951.00 | | 289 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 2 260.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 789.00 | 47 804.00 | | 47 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 603.00 | 34 999.00 | | 36 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 185.00 | 12 805.00 | | 11 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 593.00 | | | 240 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 680.00 | | | 236 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 538.00 | 16 200.00 | 6 338.00 | 22 538.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |