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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 745.00 | 27 835.00 | 5 910.00 | 33 745.00 |
AH Fonds commercial | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
AP Constructions | 901 381.00 | 419 259.00 | 482 121.00 | 901 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 468.00 | 178 579.00 | 48 888.00 | 227 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 706.00 | 603 882.00 | 313 822.00 | 917 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 943.00 | 1 229 556.00 | 1 008 386.00 | 2 237 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 154.00 | | 1 136 154.00 | 1 136 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 407.00 | 32 022.00 | 1 495 385.00 | 1 527 407.00 |
BZ Autres créances | 249 138.00 | | 249 138.00 | 249 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 180.00 | | 203 180.00 | 203 180.00 |
CF Disponibilités | 1 371 331.00 | | 1 371 331.00 | 1 371 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 808.00 | 32 022.00 | 4 532 786.00 | 4 564 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 751.00 | 1 261 579.00 | 5 541 172.00 | 6 802 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 092.00 | 400 092.00 | | 400 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
DG Autres réserves | 756 004.00 | 727 056.00 | | 756 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 797.00 | 378 948.00 | | 421 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234.00 | 2 154.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 137.00 | 1 548 259.00 | | 1 618 137.00 |
DP Provisions pour risques | 97 621.00 | 98 466.00 | | 97 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 621.00 | 98 466.00 | | 97 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 614.00 | 406 293.00 | | 450 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 337.00 | 306 819.00 | | 406 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 030.00 | 706 314.00 | | 1 119 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 972.00 | 1 029 389.00 | | 1 289 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 879.00 | 469 005.00 | | 497 879.00 |
EA Autres dettes | 61 579.00 | 59 285.00 | | 61 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 414.00 | 2 977 106.00 | | 3 825 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 172.00 | 4 623 833.00 | | 5 541 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 247.00 | 2 778 897.00 | | 3 531 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
FG Production vendue services | 9 978 977.00 | | 9 978 977.00 | 9 978 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 746.00 | | 10 023 746.00 | 10 023 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 185 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 533 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 254.00 | 4 170.00 | | 5 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 625.00 | 8 700.00 | | 49 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 880.00 | 21 416.00 | | 54 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 732.00 | 22 032.00 | | 34 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 780.00 | 24 966.00 | | 48 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 874.00 | 46 998.00 | | 92 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 994.00 | -25 582.00 | | -37 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 421.00 | 141 239.00 | | 144 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198 721.00 | 9 213 398.00 | | 10 198 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 924.00 | 8 834 450.00 | | 9 776 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 797.00 | 378 948.00 | | 421 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 689.00 | | 489 749.00 | 1 872 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 494.00 | 2 237 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 494.00 | 2 056 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 588.00 | | 2 542.00 | 161 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 652.00 | | 487 104.00 | 1 693 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 448.00 | | 103.00 | 17 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 441.00 | 201 249.00 | 115 133.00 | 1 143 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 380.00 | 5 455.00 | | 22 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 060.00 | 195 794.00 | 115 133.00 | 1 121 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 466.00 | 48 780.00 | 49 625.00 | 98 466.00 |
6T Sur comptes clients | 34 524.00 | 6 436.00 | 8 937.00 | 34 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 524.00 | 6 436.00 | 8 937.00 | 34 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 990.00 | 55 216.00 | 58 562.00 | 132 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 436.00 | 8 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 780.00 | 49 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 972.00 | 1 289 972.00 | | 1 289 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 750.00 | 179 750.00 | | 179 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 633.00 | 277 633.00 | | 277 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 829.00 | 1 487 829.00 | | 1 487 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VB T. V. A. | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 615.00 | 156 448.00 | 294 167.00 | 450 615.00 |
VI Groupe et associés | 406 338.00 | 406 338.00 | | 406 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 199.00 | | | 279 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 718.00 | | | 234 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 623.00 | 1 811 623.00 | | 1 811 623.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 384.00 | 2 412 217.00 | 294 167.00 | 2 706 384.00 |