| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 126.00 | 26 672.00 | 10 453.00 | 37 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 119.00 | 26 672.00 | 94 447.00 | 121 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 774.00 | 54 235.00 | 87 540.00 | 141 774.00 |
BZ Autres créances | 2 663 072.00 | | 2 663 072.00 | 2 663 072.00 |
CF Disponibilités | 180 069.00 | | 180 069.00 | 180 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 155.00 | 54 235.00 | 2 933 921.00 | 2 988 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 275.00 | 80 907.00 | 3 028 367.00 | 3 109 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DH Report à nouveau | 151 608.00 | 136 504.00 | | 151 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638.00 | 37 604.00 | | 30 638.00 |
DL TOTAL (I) | 192 364.00 | 184 226.00 | | 192 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 972.00 | 22 255.00 | | 13 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 12 838.00 | | 17 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 361.00 | 96 916.00 | | 112 361.00 |
EA Autres dettes | 2 673 919.00 | 1 992 768.00 | | 2 673 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 204.00 | 2 127 783.00 | | 2 821 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 367.00 | 2 326 809.00 | | 3 028 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 006.00 | | | 3 006.00 |