| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 187.00 | 39 928.00 | 5 259.00 | 45 187.00 |
BF Prêts | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 307.00 | 41 001.00 | 147 306.00 | 188 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CF Disponibilités | 183 881.00 | | 183 881.00 | 183 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 417.00 | | 343 417.00 | 343 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 725.00 | 41 001.00 | 490 723.00 | 531 725.00 |
CU Autres participations | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DH Report à nouveau | 135 348.00 | 117 662.00 | | 135 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 014.00 | 31 973.00 | | -3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 231 510.00 | 248 811.00 | | 231 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 1 930.00 | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 285.00 | 118 682.00 | | 90 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 741.00 | 80 330.00 | | 60 741.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 2 639.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 214.00 | 203 581.00 | | 259 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 723.00 | 452 393.00 | | 490 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 214.00 | 203 581.00 | | 159 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UP Prêts | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 674.00 | 159 536.00 | 27 137.00 | 186 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 214.00 | 159 214.00 | | 259 214.00 |