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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AP Constructions | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 113.00 | 1 084 864.00 | 8 249.00 | 1 093 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 252.00 | 177 082.00 | 1 170.00 | 178 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 715.00 | 1 291 080.00 | 18 635.00 | 1 309 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 247.00 | | 144 247.00 | 144 247.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 593 206.00 | | 593 206.00 | 593 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 452.00 | | 758 452.00 | 758 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 167.00 | 1 291 080.00 | 777 087.00 | 2 068 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 417.00 | 658 417.00 | | 608 417.00 |
DH Report à nouveau | -64 190.00 | -42 696.00 | | -64 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 605.00 | -21 494.00 | | 39 605.00 |
DL TOTAL (I) | 638 832.00 | 649 227.00 | | 638 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 32 405.00 | | 38 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 430.00 | 127 798.00 | | 97 430.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 1 286.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 255.00 | 165 847.00 | | 138 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 087.00 | 815 074.00 | | 777 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 255.00 | 165 847.00 | | 138 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 158.00 | | 8 127.00 | 1 305 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 570.00 | | 1 309 715.00 | 3 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | 1 290 617.00 | 3 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 068.00 | | 8 119.00 | 1 286 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 8.00 | 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 186.00 | 1 894.00 | | 1 289 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 303.00 | 1 894.00 | | 1 279 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 735.00 | 147 568.00 | 167.00 | 147 735.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |