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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035 700.00 | 882 386.00 | 2 153 314.00 | 3 035 700.00 |
AN Terrains | 1 741 751.00 | 489 088.00 | 1 252 663.00 | 1 741 751.00 |
AP Constructions | 8 544 763.00 | 5 452 310.00 | 3 092 453.00 | 8 544 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 748 956.00 | 7 981 830.00 | 1 767 126.00 | 9 748 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 143.00 | 1 591 597.00 | 391 546.00 | 1 983 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 477.00 | | 403 477.00 | 403 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 784 124.00 | 16 618 422.00 | 9 165 702.00 | 25 784 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 688.00 | | 340 688.00 | 340 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 333 750.00 | | 2 333 750.00 | 2 333 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 380 686.00 | 140 611.00 | 17 240 075.00 | 17 380 686.00 |
BZ Autres créances | 10 044 990.00 | | 10 044 990.00 | 10 044 990.00 |
CF Disponibilités | 505 531.00 | | 505 531.00 | 505 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 354.00 | | 94 354.00 | 94 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 798 151.00 | 140 611.00 | 30 657 540.00 | 30 798 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 582 275.00 | 16 759 033.00 | 39 823 242.00 | 56 582 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 406 960.00 | 4 406 960.00 | | 4 406 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 412.00 | 185 412.00 | | 185 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 696.00 | 440 696.00 | | 440 696.00 |
DG Autres réserves | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
DH Report à nouveau | 3 024.00 | 13 573.00 | | 3 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 976.00 | 857 622.00 | | 310 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 415.00 | 228 271.00 | | 351 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 768 949.00 | 6 202 999.00 | | 5 768 949.00 |
DP Provisions pour risques | 203 908.00 | 270 637.00 | | 203 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 928.00 | 91 000.00 | | 291 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 837.00 | 361 637.00 | | 495 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 338.00 | 129.00 | | 1 524 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 714 263.00 | 2 706 890.00 | | 4 714 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 872.00 | 5 769 163.00 | | 9 638 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 895.00 | 1 526 807.00 | | 967 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 456.00 | 50 211.00 | | 170 456.00 |
EA Autres dettes | 16 542 633.00 | 15 206 856.00 | | 16 542 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 558 457.00 | 25 260 056.00 | | 33 558 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 823 242.00 | 31 824 692.00 | | 39 823 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 844 194.00 | 22 553 166.00 | | 28 844 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 057.00 | | 1 984 057.00 | 1 984 057.00 |
FG Production vendue services | 35 987 563.00 | | 35 987 563.00 | 35 987 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 971 620.00 | | 37 971 620.00 | 37 971 620.00 |
FM Production stockée | | | 656 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 884 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 664 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 921 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 319 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 552.00 | |
GE Autres charges | | | 375 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 065 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 206 860.00 | 37 850.00 | | 2 206 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206 931.00 | 37 853.00 | | 2 206 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 120 396.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 285.00 | | | 1 475 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 623.00 | 120 396.00 | | 1 475 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731 307.00 | -82 543.00 | | 731 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 563.00 | -144 412.00 | | -187 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 880 389.00 | 30 198 894.00 | | 41 880 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 569 413.00 | 29 341 272.00 | | 41 569 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 976.00 | 857 622.00 | | 310 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 515 554.00 | 54 454.00 | | 515 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 885 487.00 | | | 26 885 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 784 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 422 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 570 250.00 | | | 23 570 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715 432.00 | 1 460 689.00 | 557 700.00 | 15 715 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 709 756.00 | 1 362 769.00 | 557 700.00 | 14 709 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 637.00 | 232 552.00 | 98 352.00 | 361 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 248.00 | 232 552.00 | 98 352.00 | 502 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 552.00 | 98 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 872.00 | 9 638 872.00 | | 9 638 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 542 633.00 | 16 542 633.00 | | 16 542 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 558 456.00 | 33 558 456.00 | | 33 558 456.00 |