| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 650.00 | | 165 650.00 | 165 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 911.00 | 8 391.00 | 520.00 | 8 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 935.00 | 408 686.00 | 237 248.00 | 645 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 141.00 | 437 386.00 | 815 755.00 | 1 253 141.00 |
BP En cours de production de services | 371 370.00 | | 371 370.00 | 371 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 263.00 | 126 439.00 | 1 887 824.00 | 2 014 263.00 |
BZ Autres créances | 283 783.00 | | 283 783.00 | 283 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 084 602.00 | | 1 084 602.00 | 1 084 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 578.00 | 126 439.00 | 3 652 139.00 | 3 778 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 719.00 | 563 826.00 | 4 467 894.00 | 5 031 719.00 |
CU Autres participations | 375 889.00 | | 375 889.00 | 375 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 344.00 | 145 984.00 | | 279 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 381.00 | 90 101.00 | | 806 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 912.00 | 471 912.00 | | 471 912.00 |
DH Report à nouveau | 16 290.00 | 130 922.00 | | 16 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 262.00 | 264 937.00 | | 615 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 788.00 | 1 118 455.00 | | 2 203 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939.00 | 100.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 529.00 | 370 828.00 | | 896 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 166.00 | 489 227.00 | | 1 124 166.00 |
EA Autres dettes | 241 472.00 | 178 380.00 | | 241 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 106.00 | 1 038 535.00 | | 2 264 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 894.00 | 2 156 990.00 | | 4 467 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 517 555.00 | | 6 517 555.00 | 6 517 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517 555.00 | | 6 517 555.00 | 6 517 555.00 |
FM Production stockée | | | 240 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 1 474.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 3 023.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 242.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 1 791.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 1 232.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 867.00 | 77 198.00 | | 243 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 127.00 | 3 604 976.00 | | 6 786 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 864.00 | 3 340 039.00 | | 6 170 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 262.00 | 264 937.00 | | 615 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 847.00 | | 597 494.00 | 659 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 412 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 253 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 150.00 | | 52 500.00 | 113 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 357.00 | | 302 490.00 | 352 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 031.00 | | 242 504.00 | 174 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 187.00 | 167 198.00 | | 270 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 878.00 | 167 198.00 | | 249 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 360.00 | | 53 079.00 | 73 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 360.00 | | 53 079.00 | 73 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 360.00 | | 53 079.00 | 73 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 529.00 | 896 529.00 | | 896 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 607.00 | 328 607.00 | | 328 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 472.00 | 241 472.00 | | 241 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 263.00 | 1 830 086.00 | 184 177.00 | 2 014 263.00 |
VB T. V. A. | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
VC Groupe et associés | 147 187.00 | 147 187.00 | | 147 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 946.00 | 2 138 321.00 | 220 624.00 | 2 358 946.00 |
VW T.V.A. | 430 252.00 | 430 252.00 | | 430 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 106.00 | 2 264 106.00 | | 2 264 106.00 |