| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AP Constructions | 1 365 415.00 | 1 105 137.00 | 260 278.00 | 1 365 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 649.00 | 223 332.00 | 7 316.00 | 230 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 738.00 | 794 742.00 | 158 995.00 | 953 738.00 |
BF Prêts | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 757.00 | 2 124 982.00 | 803 774.00 | 2 928 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 103.00 | | 279 103.00 | 279 103.00 |
BZ Autres créances | 3 000 011.00 | | 3 000 011.00 | 3 000 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 058.00 | | 152 058.00 | 152 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 092.00 | | 3 444 092.00 | 3 444 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 850.00 | 2 124 982.00 | 4 247 867.00 | 6 372 850.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 221.00 | 2 985 221.00 | | 1 985 221.00 |
DH Report à nouveau | 414 579.00 | 197 297.00 | | 414 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 284.00 | 217 282.00 | | 317 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 085.00 | 4 169 801.00 | | 3 487 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 642.00 | 328 364.00 | | 288 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 500.00 | 45 625.00 | | 83 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 609.00 | 48 290.00 | | 50 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 994.00 | | |
EA Autres dettes | 338 029.00 | 226 311.00 | | 338 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 781.00 | 649 586.00 | | 760 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 867.00 | 4 819 388.00 | | 4 247 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 654.00 | 381 615.00 | | 728 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 917.00 | 173 342.00 | | 193 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 819 488.00 | | 819 488.00 | 819 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 488.00 | | 819 488.00 | 819 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 841.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 273 798.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 277 406.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 038.00 | 1 200.00 | | 46 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 038.00 | 18 486.00 | | 46 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 622.00 | 258 920.00 | | -45 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 847.00 | 221 652.00 | | 158 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 553.00 | 3 246 926.00 | | 1 212 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 268.00 | 3 029 644.00 | | 895 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 284.00 | 217 282.00 | | 317 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 164.00 | | | 2 943 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 406.00 | 2 928 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 406.00 | 2 549 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 158.00 | | | 337 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 209.00 | | | 2 564 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 548.00 | 141 841.00 | 14 406.00 | 1 997 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 778.00 | 141 841.00 | 14 406.00 | 1 995 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
UP Prêts | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
UX Autres créances clients | 279 103.00 | | | 279 103.00 |
VB T. V. A. | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 480.00 | | | 2 955 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 725.00 | 62 598.00 | 32 127.00 | 94 725.00 |
VI Groupe et associés | 338 029.00 | 338 029.00 | | 338 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 813.00 | 3 330 813.00 | | 3 330 813.00 |
VW T.V.A. | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 782.00 | 728 655.00 | 32 127.00 | 760 782.00 |