| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 263.00 | 30 758.00 | 20 505.00 | 51 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 735.00 | 46 081.00 | 655.00 | 46 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 944.00 | 233 909.00 | 72 035.00 | 305 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 786.00 | 325 162.00 | 107 623.00 | 432 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
BP En cours de production de services | 247 531.00 | | 247 531.00 | 247 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 675.00 | 59 378.00 | 1 236 296.00 | 1 295 675.00 |
BZ Autres créances | 86 722.00 | | 86 722.00 | 86 722.00 |
CF Disponibilités | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 165.00 | 59 378.00 | 1 982 786.00 | 2 042 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 950.00 | 384 541.00 | 2 090 410.00 | 2 474 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 280 504.00 | | | 280 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 101.00 | | | 363 101.00 |
DL TOTAL (I) | 786 605.00 | | | 786 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 824.00 | | | 620 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 721.00 | | | 400 721.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 535.00 | | | 181 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 805.00 | | | 1 303 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 410.00 | | | 2 090 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 805.00 | | | 1 303 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 711.00 | | 15 075.00 | 417 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 605.00 | | 15 075.00 | 337 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 787.00 | 41 375.00 | | 283 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 047.00 | 5 126.00 | | 40 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 740.00 | 36 249.00 | | 243 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 824.00 | 620 824.00 | | 620 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 708.00 | 155 708.00 | | 155 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 692.00 | 1 226 692.00 | | 1 226 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
VB T. V. A. | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VI Groupe et associés | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VP Divers | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 814.00 | 1 330 403.00 | 83 411.00 | 1 413 814.00 |
VW T.V.A. | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 805.00 | 1 303 805.00 | | 1 303 805.00 |