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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 832.00 | 5 441.00 | 4 391.00 | 9 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 34 090.00 | 8 362.00 | 42 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 171.00 | 69 801.00 | 20 370.00 | 90 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 464.00 | 22 545.00 | 546 919.00 | 569 464.00 |
BZ Autres créances | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CF Disponibilités | 380 124.00 | | 380 124.00 | 380 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 055.00 | 22 545.00 | 1 003 510.00 | 1 026 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 226.00 | 92 346.00 | 1 023 880.00 | 1 116 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 213.00 | 194 213.00 | | 194 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 100.00 | 75 224.00 | | 76 100.00 |
DL TOTAL (I) | 396 313.00 | 395 436.00 | | 396 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 323.00 | 25 663.00 | | 25 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 323.00 | 25 663.00 | | 25 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 308.00 | 257 125.00 | | 128 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 422.00 | 189 767.00 | | 88 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 718.00 | 209 014.00 | | 188 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 947.00 | 168 904.00 | | 161 947.00 |
EA Autres dettes | 14 482.00 | 8 010.00 | | 14 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 367.00 | 13 305.00 | | 20 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 244.00 | 846 124.00 | | 602 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 880.00 | 1 267 223.00 | | 1 023 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 244.00 | 846 124.00 | | 477 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 622.00 | | 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 597.00 | | 1 854.00 | 91 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 90 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 11 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 71 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 978.00 | | 1 854.00 | 10 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 751.00 | 11 250.00 | 3 200.00 | 61 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | 2 695.00 | 1 800.00 | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 004.00 | 8 555.00 | 1 400.00 | 56 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 663.00 | | 340.00 | 25 663.00 |
6T Sur comptes clients | 27 241.00 | 4 452.00 | 9 148.00 | 27 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 241.00 | 4 452.00 | 9 148.00 | 27 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 904.00 | 4 452.00 | 9 487.00 | 52 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452.00 | 9 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 718.00 | 188 718.00 | | 188 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 541 281.00 | 541 281.00 | | 541 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 670.00 | 2 670.00 | 125 000.00 | 127 670.00 |
VI Groupe et associés | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 444.00 | 635 826.00 | 7 618.00 | 643 444.00 |
VW T.V.A. | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 244.00 | 477 244.00 | 125 000.00 | 602 244.00 |