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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 214 570.00 | | 214 570.00 | 214 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 25 123.00 | 40 539.00 | | 25 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 104.00 | -15 416.00 | | 125 104.00 |
DL TOTAL (I) | 166 996.00 | 41 892.00 | | 166 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 958.00 | 49 221.00 | | 47 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 7 683.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 300.00 | 58 094.00 | | 48 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 296.00 | 99 986.00 | | 215 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 300.00 | 58 094.00 | | 48 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 680.00 | 64 158.00 | | 228 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 576.00 | 79 573.00 | | 103 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 104.00 | -15 416.00 | | 125 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 613.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 166.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 108.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 417.00 | 1 590.00 | 76 007.00 | 74 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 35.00 | 216.00 | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 236.00 | 1 555.00 | 75 791.00 | 74 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 91.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575.00 | 1 425.00 | | 575.00 |
ST Autres comptes | 5 843.00 | 9 789.00 | | 5 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 551.00 | 22 026.00 | | 5 551.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 967.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 058.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 932.00 | 15 855.00 | | 9 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 898.00 | 10 691.00 | | 1 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 969.00 | 33 240.00 | | 11 969.00 |