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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 4.00 | 846.00 | 850.00 |
AP Constructions | 291 796.00 | 247 845.00 | 43 950.00 | 291 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 177.00 | 2 567 773.00 | 62 405.00 | 2 630 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 749.00 | 74 592.00 | 1 158.00 | 75 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 610.00 | 2 890 214.00 | 108 397.00 | 2 998 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 503.00 | 68 743.00 | 533 760.00 | 602 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 957.00 | | 1 153 957.00 | 1 153 957.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 625 392.00 | | 625 392.00 | 625 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 056.00 | 68 743.00 | 2 331 313.00 | 2 400 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 666.00 | 2 958 957.00 | 2 439 709.00 | 5 398 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 837 456.00 | 1 045 628.00 | | 837 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 550.00 | 91 828.00 | | 323 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 006.00 | 1 577 456.00 | | 1 601 006.00 |
DP Provisions pour risques | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 086.00 | 27 672.00 | | 33 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 178.00 | 329 222.00 | | 474 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 135.00 | 100 745.00 | | 321 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 419.00 | 457 639.00 | | 829 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 709.00 | 2 044 380.00 | | 2 439 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 519 355.00 | | 4 519 355.00 | 4 519 355.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 355.00 | | 4 519 355.00 | 4 519 355.00 |
FM Production stockée | | | -5 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 502.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 17 034.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | 17 034.00 | | 3 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 057.00 | 35 045.00 | | 174 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 572.00 | 4 211 755.00 | | 4 587 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 023.00 | 4 119 927.00 | | 4 264 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 550.00 | 91 828.00 | | 323 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 137.00 | | 65 336.00 | 3 019 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 863.00 | 2 998 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 213.00 | 2 997 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 850.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 449.00 | | 64 486.00 | 3 018 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 567.00 | 23 341.00 | 84 694.00 | 2 951 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 4.00 | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 917.00 | 23 337.00 | 84 044.00 | 2 950 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 296.00 | 47 502.00 | 69 055.00 | 90 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 296.00 | 47 502.00 | 69 055.00 | 90 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 580.00 | 47 502.00 | 69 055.00 | 99 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 502.00 | 69 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 086.00 | 4 021.00 | 29 065.00 | 33 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 178.00 | 474 178.00 | | 474 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 769.00 | 113 769.00 | | 113 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 957.00 | | | 1 153 957.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 726.00 | 1 168 688.00 | 38.00 | 1 168 726.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 419.00 | 800 354.00 | 29 065.00 | 829 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |