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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 903.00 | | 243 903.00 | 243 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 176.00 | 166 856.00 | 11 320.00 | 178 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 450.00 | 235 644.00 | 112 805.00 | 348 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 770 545.00 | 402 500.00 | 368 045.00 | 770 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BZ Autres créances | 175 898.00 | | 175 898.00 | 175 898.00 |
CF Disponibilités | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 736.00 | | 278 736.00 | 278 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 281.00 | 402 500.00 | 646 781.00 | 1 049 281.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 47 435.00 | 89 720.00 | | 47 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 032.00 | 64 716.00 | | 158 032.00 |
DL TOTAL (I) | 250 789.00 | 199 757.00 | | 250 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 251.00 | 234 515.00 | | 187 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 524.00 | 90 508.00 | | 88 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 217.00 | 104 607.00 | | 120 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 992.00 | 429 631.00 | | 395 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 781.00 | 629 388.00 | | 646 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 795 343.00 | | 1 795 343.00 | 1 795 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 343.00 | | 1 795 343.00 | 1 795 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | 833.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 833.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 334.00 | 20 258.00 | | 52 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 094.00 | 1 452 129.00 | | 1 838 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 062.00 | 1 387 413.00 | | 1 680 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 032.00 | 64 716.00 | | 158 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 263.00 | 10 896.00 | | 14 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 669.00 | | 10 180.00 | 770 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 304.00 | 770 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 082.00 | 526 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 528.00 | | 10 180.00 | 526 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 820.00 | 31 762.00 | 10 082.00 | 380 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 820.00 | 31 762.00 | 10 082.00 | 380 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
UX Autres créances clients | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 165 437.00 | 165 437.00 | | 165 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 251.00 | 56 446.00 | 130 805.00 | 187 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 794.00 | 201 794.00 | | 201 794.00 |
VW T.V.A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 992.00 | 265 187.00 | 130 805.00 | 395 992.00 |