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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 203.00 | 22 545.00 | 3 657.00 | 26 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 056.00 | 83 147.00 | 84 909.00 | 168 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 258.00 | 105 692.00 | 148 566.00 | 254 258.00 |
BT Marchandises | 296 845.00 | | 296 845.00 | 296 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 446.00 | 9 400.00 | 393 046.00 | 402 446.00 |
BZ Autres créances | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 862.00 | 241.00 | 205 621.00 | 205 862.00 |
CF Disponibilités | 430 045.00 | | 430 045.00 | 430 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 840.00 | 9 641.00 | 1 387 199.00 | 1 396 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 098.00 | 115 333.00 | 1 535 765.00 | 1 651 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 829 205.00 | | | 829 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
DL TOTAL (I) | 916 273.00 | | | 916 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 531.00 | | | 168 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 541.00 | | | 214 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 834.00 | | | 173 834.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 492.00 | | | 619 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 765.00 | | | 1 535 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 991.00 | | | 510 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 844.00 | 15 033.00 | 185.00 | 90 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 844.00 | 15 033.00 | 185.00 | 90 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 782.00 | 6 945.00 | 13 327.00 | 15 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 782.00 | 7 186.00 | 13 327.00 | 15 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 782.00 | 7 186.00 | 13 327.00 | 15 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 541.00 | 214 541.00 | | 214 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 531.00 | 60 030.00 | 108 501.00 | 168 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 889.00 | 447 889.00 | | 447 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 889.00 | 447 889.00 | | 447 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 492.00 | 510 991.00 | 108 501.00 | 619 492.00 |