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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 6 554.00 | 596.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
AP Constructions | 50 036.00 | 4 170.00 | 45 866.00 | 50 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 376.00 | 32 833.00 | 8 544.00 | 41 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 005.00 | 239 541.00 | 136 464.00 | 376 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 186.00 | 283 098.00 | 234 089.00 | 517 186.00 |
BT Marchandises | 433 240.00 | | 433 240.00 | 433 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 497.00 | 137 289.00 | 474 207.00 | 611 497.00 |
BZ Autres créances | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
CF Disponibilités | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 913.00 | 137 289.00 | 1 096 623.00 | 1 233 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 099.00 | 420 387.00 | 1 330 712.00 | 1 751 099.00 |
CU Autres participations | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 092.00 | 464 085.00 | | 498 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 881.00 | 194 006.00 | | 201 881.00 |
DL TOTAL (I) | 708 358.00 | 666 477.00 | | 708 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 832.00 | 29 253.00 | | 110 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 925.00 | 388 960.00 | | 401 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 675.00 | 109 281.00 | | 96 675.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | 17 417.00 | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 354.00 | 544 910.00 | | 622 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 712.00 | 1 211 387.00 | | 1 330 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 309.00 | 536 735.00 | | 529 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 301.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 683.00 | | 118 019.00 | 406 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 516.00 | 517 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 516.00 | 467 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 889.00 | | 111 044.00 | 363 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 054.00 | | 6 976.00 | 24 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 995.00 | 42 103.00 | | 240 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 1 430.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 871.00 | 40 673.00 | | 235 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 925.00 | 401 925.00 | | 401 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 611 497.00 | 611 497.00 | | 611 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 467.00 | 17 422.00 | 77 456.00 | 110 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 581.00 | 727 026.00 | 25 555.00 | 752 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 354.00 | 529 309.00 | 77 456.00 | 622 354.00 |