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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 500.00 | 436 500.00 | 841 000.00 | 1 277 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 517.00 | 10 366.00 | 151.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 298.00 | 451 148.00 | 841 151.00 | 1 292 298.00 |
BT Marchandises | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 795.00 | | 87 795.00 | 87 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 093.00 | 451 148.00 | 928 946.00 | 1 380 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -429 542.00 | -414 274.00 | | -429 542.00 |
DH Report à nouveau | 138 678.00 | 97 996.00 | | 138 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 736.00 | 40 682.00 | | 49 736.00 |
DL TOTAL (I) | -241 128.00 | -275 595.00 | | -241 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 373.00 | 1 092 636.00 | | 1 022 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 98 593.00 | | 114 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | 18 195.00 | | 32 473.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 073.00 | 1 209 423.00 | | 1 170 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 946.00 | 933 828.00 | | 928 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 923.00 | 195 358.00 | | 204 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 619.00 | | 915 619.00 | 915 619.00 |
FG Production vendue services | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 653.00 | | 933 653.00 | 933 653.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 833.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -22 350.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 8 938.00 | | 12 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 653.00 | 948 812.00 | | 943 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 917.00 | 908 130.00 | | 893 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 736.00 | 40 682.00 | | 49 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 298.00 | | | 1 338 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 1 292 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 14 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 500.00 | | | 1 277 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 467.00 | 181.00 | 46 000.00 | 60 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 467.00 | 181.00 | 46 000.00 | 60 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 373.00 | 57 223.00 | 313 029.00 | 1 022 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 073.00 | 204 923.00 | 313 029.00 | 1 170 073.00 |