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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 865.00 | 123 703.00 | 38 162.00 | 161 865.00 |
AN Terrains | 22 812.00 | 22 272.00 | 540.00 | 22 812.00 |
AP Constructions | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 137.00 | 479.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 799.00 | 1 144 404.00 | 267 394.00 | 1 411 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 183.00 | 2 874 187.00 | 1 357 996.00 | 4 232 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630 281.00 | | 630 281.00 | 630 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 315.00 | 5 925.00 | 1 286 390.00 | 1 292 315.00 |
BZ Autres créances | 8 047 140.00 | | 8 047 140.00 | 8 047 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 432 590.00 | 103 083.00 | 3 329 507.00 | 3 432 590.00 |
CF Disponibilités | 6 571 621.00 | | 6 571 621.00 | 6 571 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887 060.00 | | 887 060.00 | 887 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 861 008.00 | 109 008.00 | 20 751 999.00 | 20 861 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 117 837.00 | 2 983 196.00 | 22 134 641.00 | 25 117 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 329 650.00 | | | 6 329 650.00 |
CU Autres participations | 2 539 828.00 | 1 574 823.00 | 965 005.00 | 2 539 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 9 538 497.00 | | | 9 538 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617 372.00 | | | 2 617 372.00 |
DK Provisions réglementées | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
DL TOTAL (I) | 12 531 769.00 | | | 12 531 769.00 |
DP Provisions pour risques | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 698.00 | | | 579 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 293 491.00 | | | 6 293 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 547.00 | | | 1 100 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 229.00 | | | 1 366 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
EA Autres dettes | 131 819.00 | | | 131 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 017 415.00 | | | 9 017 415.00 |
ED (V) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 134 641.00 | | | 22 134 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 941 849.00 | | | 8 941 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 124 218.00 | | 44 124 218.00 | 44 124 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 124 218.00 | | 44 124 218.00 | 44 124 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 213 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 688 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 097 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 572 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 536.00 | | | 834 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 330 008.00 | | | 47 330 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 712 636.00 | | | 44 712 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617 372.00 | | | 2 617 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 984.00 | | 53 632.00 | 4 204 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 433.00 | 4 232 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 669.00 | 161 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 764.00 | 1 444 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 640.00 | | 7 893.00 | 161 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 506.00 | | 44 333.00 | 1 418 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 838.00 | | 1 405.00 | 2 624 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 281.00 | 121 516.00 | 26 433.00 | 1 204 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 509.00 | 15 863.00 | 7 669.00 | 115 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 772.00 | 105 653.00 | 18 764.00 | 1 088 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 257.00 | 9 315.00 | 5 874.00 | 95 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 876.00 | 35 216.00 | 35 394.00 | 579 876.00 |
6T Sur comptes clients | 3 361.00 | 4 000.00 | 1 436.00 | 3 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 236.00 | 3 847.00 | | 99 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 185.00 | 8 083.00 | 1 436.00 | 1 677 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352 318.00 | 52 614.00 | 42 704.00 | 2 352 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 618.00 | 1 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 729.00 | 27 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 267.00 | 13 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 547.00 | 1 100 547.00 | | 1 100 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 099.00 | 577 099.00 | | 577 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 454.00 | 399 454.00 | | 399 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 590.00 | 1 285 590.00 | | 1 285 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 1 005 575.00 | 1 005 575.00 | | 1 005 575.00 |
VC Groupe et associés | 6 329 650.00 | | 6 329 650.00 | 6 329 650.00 |
VI Groupe et associés | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 047.00 | 211 047.00 | | 211 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 140.00 | 480 140.00 | | 480 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 060.00 | 887 060.00 | | 887 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 312 931.00 | 3 896 865.00 | 6 416 066.00 | 10 312 931.00 |
VW T.V.A. | 319 591.00 | 319 591.00 | | 319 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 923.00 | 2 648 357.00 | | 2 723 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |