| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 12 050.00 | 10 607.00 | 1 442.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 651.00 | 30 794.00 | 19 856.00 | 50 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 556.00 | 71 997.00 | 44 559.00 | 116 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 676.00 | 142 677.00 | 81 998.00 | 224 676.00 |
BT Marchandises | 339 134.00 | 54 806.00 | 284 328.00 | 339 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 657.00 | 1 429.00 | 653 227.00 | 654 657.00 |
BZ Autres créances | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CF Disponibilités | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 417.00 | 56 236.00 | 1 175 181.00 | 1 231 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 093.00 | 198 913.00 | 1 257 180.00 | 1 456 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 10 501.00 | | 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | 17 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 332.00 | 188 690.00 | | 108 332.00 |
DK Provisions réglementées | 9 220.00 | 11 238.00 | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 184 287.00 | 293 973.00 | | 184 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 536.00 | 107 549.00 | | 105 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 536.00 | 107 549.00 | | 105 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 645.00 | 331 507.00 | | 318 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 456.00 | 100 396.00 | | 129 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 093.00 | 327 358.00 | | 338 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 305.00 | 162 221.00 | | 151 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EA Autres dettes | 24 321.00 | 34 810.00 | | 24 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 355.00 | 1 004 119.00 | | 967 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 180.00 | 1 405 642.00 | | 1 257 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 066.00 | 752 503.00 | | 687 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 506.00 | 112 864.00 | 3 406 370.00 | 3 293 506.00 |
FD Production vendue biens | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 57 379.00 | 8 448.00 | 65 827.00 | 57 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 728.00 | 121 313.00 | 3 473 042.00 | 3 351 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | 28 500.00 | | 36 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 906.00 | 1 155.00 | | 3 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 306.00 | 29 655.00 | | 40 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 638.00 | 20 320.00 | | 20 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 888.00 | 1 661.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 034.00 | 21 981.00 | | 23 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 272.00 | 7 674.00 | | 17 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 116.00 | 79 954.00 | | 44 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 907.00 | 3 555 209.00 | | 3 563 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 575.00 | 3 366 519.00 | | 3 455 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 332.00 | 188 690.00 | | 108 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 363.00 | | 15 300.00 | 280 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 987.00 | 224 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 354.00 | 45 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 633.00 | 179 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 591.00 | | 15 300.00 | 226 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 518.00 | 34 508.00 | 50 349.00 | 158 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 632.00 | | 8 354.00 | 37 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 886.00 | 34 508.00 | 41 995.00 | 120 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 238.00 | 1 888.00 | 3 906.00 | 11 238.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 549.00 | | 2 013.00 | 107 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 319.00 | 54 806.00 | 42 319.00 | 42 319.00 |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 749.00 | 54 806.00 | 42 319.00 | 43 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 537.00 | 56 694.00 | 48 239.00 | 162 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 806.00 | 44 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 888.00 | 3 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 093.00 | 338 093.00 | | 338 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 652 941.00 | 652 941.00 | | 652 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 645.00 | 167 812.00 | 150 833.00 | 318 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 217.00 | 793 162.00 | 3 055.00 | 796 217.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 899.00 | 687 066.00 | 150 833.00 | 837 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
ST Autres comptes | 258 867.00 | | | 258 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
YT Sous‐traitance | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 380.00 | | | 875 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 533.00 | | | 487 533.00 |
ZE Dividendes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 753.00 | | | 371 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |