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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 499.00 | 15 070.00 | 1 428.00 | 16 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 078.00 | 31 455.00 | 3 623.00 | 35 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BT Marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 687.00 | 31 455.00 | 10 232.00 | 41 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | -76 574.00 | -79 223.00 | | -76 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 099.00 | 2 648.00 | | -4 099.00 |
DL TOTAL (I) | -58 937.00 | -54 838.00 | | -58 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | 2 105.00 | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 148.00 | 60 506.00 | | 59 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 336.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157.00 | 1 415.00 | | 5 157.00 |
EA Autres dettes | | 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 170.00 | 64 986.00 | | 69 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232.00 | 10 148.00 | | 10 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 38.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 38.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | -38.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 983.00 | 52 354.00 | | 52 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 082.00 | 49 705.00 | | 57 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 099.00 | 2 648.00 | | -4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 050.00 | 404.00 | | 31 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | 404.00 | | 31 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |