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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 18 558.00 | 595.00 | 19 154.00 |
AH Fonds commercial | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
AP Constructions | 100 648.00 | 91 058.00 | 9 590.00 | 100 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 527.00 | 39 997.00 | 28 529.00 | 68 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 364.00 | 184 735.00 | 22 629.00 | 207 364.00 |
BF Prêts | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 016.00 | 334 349.00 | 273 667.00 | 608 016.00 |
BT Marchandises | 673 445.00 | | 673 445.00 | 673 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 859.00 | 23 850.00 | 477 009.00 | 500 859.00 |
BZ Autres créances | 227 274.00 | | 227 274.00 | 227 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 201.00 | | 232 201.00 | 232 201.00 |
CF Disponibilités | 1 178 527.00 | | 1 178 527.00 | 1 178 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 449.00 | 23 850.00 | 2 804 598.00 | 2 828 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 464.00 | 358 199.00 | 3 078 265.00 | 3 436 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DG Autres réserves | 1 138 912.00 | 1 042 426.00 | | 1 138 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 030.00 | 196 486.00 | | 373 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 243.00 | 1 549 213.00 | | 1 822 243.00 |
DP Provisions pour risques | 52 388.00 | 82 130.00 | | 52 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 388.00 | 82 130.00 | | 52 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 141.00 | 361 530.00 | | 66 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 263.00 | 744 237.00 | | 792 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 158.00 | 258 372.00 | | 331 158.00 |
EA Autres dettes | 14 073.00 | 3 765.00 | | 14 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 635.00 | 1 367 905.00 | | 1 203 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 265.00 | 2 999 248.00 | | 3 078 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 292.00 | 1 303 317.00 | | 1 169 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | 1 387.00 | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 474 950.00 | | 6 474 950.00 | 6 474 950.00 |
FG Production vendue services | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 916.00 | | 6 499 916.00 | 6 499 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 355 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 388.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 560.00 | 17 870.00 | | 22 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 200.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 7 363.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 546.00 | 4 000.00 | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 11 363.00 | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 10 444.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | 377.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 10 821.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | 542.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 287.00 | 70 883.00 | | 119 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 740.00 | 5 634 211.00 | | 6 615 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 710.00 | 5 437 726.00 | | 6 242 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 030.00 | 196 486.00 | | 373 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 612.00 | 37 028.00 | | 50 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 981.00 | | 29 693.00 | 591 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 863.00 | 16 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 659.00 | 608 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 376 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 593.00 | | | 214 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 026.00 | | 26 308.00 | 360 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 363.00 | | 3 385.00 | 17 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 201.00 | 16 943.00 | 9 796.00 | 327 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225.00 | 333.00 | | 18 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 976.00 | 16 610.00 | 9 796.00 | 308 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 130.00 | 52 388.00 | 82 130.00 | 82 130.00 |
6T Sur comptes clients | 17 682.00 | 8 792.00 | 2 624.00 | 17 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 682.00 | 8 792.00 | 2 624.00 | 17 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 812.00 | 61 180.00 | 84 754.00 | 99 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 180.00 | 84 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 263.00 | 792 263.00 | | 792 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 385.00 | 162 385.00 | | 162 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UP Prêts | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 472 238.00 | 472 238.00 | | 472 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VB T. V. A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VC Groupe et associés | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 601.00 | 30 258.00 | 34 342.00 | 64 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 140.00 | 755 140.00 | | 755 140.00 |
VW T.V.A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 635.00 | 1 169 292.00 | 34 342.00 | 1 203 635.00 |