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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 332 857.00 | 152 177.00 | 180 680.00 | 332 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 115.00 | 69 878.00 | 18 236.00 | 88 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 879.00 | 232 255.00 | 273 624.00 | 505 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
BT Marchandises | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 756.00 | | 362 756.00 | 362 756.00 |
BZ Autres créances | 867 107.00 | | 867 107.00 | 867 107.00 |
CF Disponibilités | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 692.00 | | 1 388 692.00 | 1 388 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 572.00 | 232 255.00 | 1 662 317.00 | 1 894 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 970.00 | 357 554.00 | | 433 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 361.00 | 76 416.00 | | 71 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 832.00 | 1 206 470.00 | | 1 277 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 235.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 251.00 | 356 601.00 | | 384 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 130.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 484.00 | 356 967.00 | | 384 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 317.00 | 1 563 437.00 | | 1 662 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 484.00 | 356 967.00 | | 384 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 588.00 | 92 133.00 | 1 345 721.00 | 1 253 588.00 |
FG Production vendue services | 149 372.00 | 41 358.00 | 190 731.00 | 149 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 960.00 | 133 491.00 | 1 536 452.00 | 1 402 960.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | 29 718.00 | | 25 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 254.00 | 1 403 983.00 | | 1 540 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 892.00 | 1 327 566.00 | | 1 468 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 361.00 | 76 416.00 | | 71 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 879.00 | | | 505 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 573.00 | | | 445 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 516.00 | 20 739.00 | | 211 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 316.00 | 20 739.00 | | 201 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 251.00 | 384 251.00 | | 384 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 756.00 | 362 756.00 | | 362 756.00 |
VB T. V. A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VC Groupe et associés | 849 847.00 | 849 847.00 | | 849 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 594.00 | 1 230 594.00 | 50 000.00 | 1 280 594.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 484.00 | 384 484.00 | | 384 484.00 |