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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 116.00 | 55 800.00 | 1 753 316.00 | 1 809 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 613.00 | 120 712.00 | 900.00 | 121 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 729.00 | 176 512.00 | 1 754 217.00 | 1 930 729.00 |
CU Autres participations | 1 809 116.00 | 55 800.00 | 1 753 316.00 | 1 809 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 500.00 | 1 912 500.00 | | 1 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
DH Report à nouveau | -252 202.00 | -226 372.00 | | -252 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 007.00 | -25 830.00 | | -8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 709.00 | 1 675 716.00 | | 1 667 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 053.00 | 77 234.00 | | 74 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 204.00 | | 7 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 844.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 805.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 508.00 | 86 088.00 | | 86 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 217.00 | 1 761 803.00 | | 1 754 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 615.00 | 4 815.00 | | 19 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615.00 | 4 815.00 | | 19 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 350.00 | 2 931.00 | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | 2 931.00 | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 1 885.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 350.00 | 4 815.00 | | 32 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 357.00 | 30 646.00 | | 40 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 007.00 | -25 830.00 | | -8 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 466.00 | | | 1 828 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 350.00 | 1 809 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 1 809 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 466.00 | | | 1 828 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 685 350.00 | | 127 350.00 | 685 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 247.00 | | 12 735.00 | 189 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 247.00 | | 12 735.00 | 189 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |