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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 883.00 | 19 022.00 | 861.00 | 19 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 114.00 | 29 993.00 | 1 120.00 | 31 114.00 |
BF Prêts | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 012.00 | 61 156.00 | 91 856.00 | 153 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
BN En cours de production de biens | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 127.00 | 74 402.00 | 348 724.00 | 423 127.00 |
BZ Autres créances | 327 993.00 | | 327 993.00 | 327 993.00 |
CF Disponibilités | 335 608.00 | | 335 608.00 | 335 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 193.00 | 74 402.00 | 1 105 790.00 | 1 180 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 205.00 | 135 559.00 | 1 197 646.00 | 1 333 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 314 306.00 | | | 314 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
DL TOTAL (I) | 581 900.00 | | | 581 900.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 725.00 | | | 320 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
EA Autres dettes | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 346.00 | | | 603 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 646.00 | | | 1 197 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 450.00 | | 1 303 450.00 | 1 303 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 450.00 | | 1 303 450.00 | 1 303 450.00 |
FM Production stockée | | | -13 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 654.00 | | | 1 322 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 971.00 | | | 1 279 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 758.00 | | 2 254.00 | 150 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | | 2 254.00 | 48 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 287.00 | 869.00 | | 60 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 147.00 | 869.00 | | 48 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 400.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 160.00 | 10 862.00 | 15 620.00 | 79 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 160.00 | 10 862.00 | 15 620.00 | 79 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 160.00 | 13 262.00 | 15 620.00 | 89 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 262.00 | 15 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
UP Prêts | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 293 949.00 | 293 949.00 | | 293 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 178.00 | 129 178.00 | | 129 178.00 |
VB T. V. A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VC Groupe et associés | 287 458.00 | 287 458.00 | | 287 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 725.00 | 725.00 | 320 000.00 | 320 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 762.00 | 759 506.00 | 31 256.00 | 790 762.00 |
VW T.V.A. | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 346.00 | 283 346.00 | 320 000.00 | 603 346.00 |