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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 714.00 | 13 230.00 | 12 484.00 | 25 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 776.00 | 13 230.00 | 13 546.00 | 26 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 055.00 | | 264 055.00 | 264 055.00 |
CF Disponibilités | 194 594.00 | | 194 594.00 | 194 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 650.00 | | 458 650.00 | 458 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 426.00 | 13 230.00 | 472 195.00 | 485 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 244 779.00 | 201 775.00 | | 244 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 721.00 | 43 005.00 | | 180 721.00 |
DL TOTAL (I) | 433 885.00 | 253 164.00 | | 433 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 822.00 | 50 884.00 | | 12 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 18 836.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 136.00 | 38 680.00 | | 22 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 311.00 | 108 400.00 | | 38 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 195.00 | 361 564.00 | | 472 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 311.00 | 108 400.00 | | 38 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
FG Production vendue services | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 873.00 | | | 229 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 13 179.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 120.00 | 357 589.00 | | 338 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 399.00 | 314 584.00 | | 157 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 721.00 | 43 005.00 | | 180 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 912.00 | 26 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 818.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 094.00 | 25 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 813.00 | 5 202.00 | 76 786.00 | 84 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 813.00 | 5 202.00 | 76 786.00 | 84 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 117.00 | 265 117.00 | | 265 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 901.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | 9 071.00 | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 11 017.00 | 27 163.00 | | 11 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 623.00 | 20 110.00 | | 7 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 284.00 | 429.00 | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 626.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | 2 527.00 | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 864.00 | 70 894.00 | | 18 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 300.00 | 28 945.00 | | 8 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 999.00 | 56 773.00 | | 24 999.00 |