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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 221.00 | 29 644.00 | 118 577.00 | 148 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 599.00 | 16 733.00 | 7 866.00 | 24 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 680.00 | 21 013.00 | 1 667.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 500.00 | 67 390.00 | 128 109.00 | 195 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
BZ Autres créances | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
CF Disponibilités | 192 568.00 | | 192 568.00 | 192 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 161.00 | | 378 161.00 | 378 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 661.00 | 67 390.00 | 506 270.00 | 573 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 344.00 | 317 668.00 | | 307 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 159.00 | 29 676.00 | | 60 159.00 |
DL TOTAL (I) | 375 888.00 | 355 729.00 | | 375 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 40 077.00 | | 42 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 231.00 | 57 050.00 | | 82 231.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 132.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 382.00 | 97 259.00 | | 130 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 270.00 | 452 988.00 | | 506 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 382.00 | 97 259.00 | | 130 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
FG Production vendue services | 465 733.00 | | 465 733.00 | 465 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 542.00 | | 472 542.00 | 472 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 16.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 16.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -16.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 5 590.00 | | 22 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 467.00 | 476 743.00 | | 477 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 308.00 | 447 067.00 | | 417 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 159.00 | 29 676.00 | | 60 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 500.00 | | 5 500.00 | 192 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 195 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 47 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 279.00 | | 5 500.00 | 44 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 767.00 | 112 892.00 | 91 269.00 | 45 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 822.00 | 96 344.00 | 81 522.00 | 14 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 945.00 | 16 549.00 | 9 748.00 | 30 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 465.00 | 465.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 465.00 | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VC Groupe et associés | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |