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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 390.00 | 106 902.00 | 149 488.00 | 256 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 741.00 | 283 627.00 | 122 114.00 | 405 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 131.00 | 390 529.00 | 271 602.00 | 662 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CF Disponibilités | 1 720 146.00 | | 1 720 146.00 | 1 720 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 766.00 | | 1 790 766.00 | 1 790 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 897.00 | 390 529.00 | 2 062 368.00 | 2 452 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 334 415.00 | 334 415.00 | | 334 415.00 |
DH Report à nouveau | -11 850.00 | 642.00 | | -11 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 438.00 | -12 491.00 | | 229 438.00 |
DL TOTAL (I) | 593 927.00 | 364 489.00 | | 593 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 280.00 | 1 192 797.00 | | 1 090 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 184 054.00 | | 203 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 650.00 | 199 734.00 | | 174 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 442.00 | 1 576 585.00 | | 1 468 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 368.00 | 1 941 074.00 | | 2 062 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 414.00 | 1 188 030.00 | | 1 192 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 481 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 530 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 523.00 | |
GE Autres charges | | | 172 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 723.00 | -1 218.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 174.00 | 3 452 997.00 | | 3 898 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 736.00 | 3 465 489.00 | | 3 668 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 438.00 | -12 491.00 | | 229 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 995.00 | | 36 880.00 | 715 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 744.00 | 662 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 744.00 | 662 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 995.00 | | 36 880.00 | 715 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 076.00 | 129 523.00 | 74 071.00 | 335 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 076.00 | 129 523.00 | 74 071.00 | 335 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 280.00 | 814 252.00 | 261 309.00 | 1 090 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 442.00 | 1 192 414.00 | 261 309.00 | 1 468 442.00 |