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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 3 415.00 | 102.00 | 3 517.00 |
AP Constructions | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 959.00 | 519 328.00 | 147 631.00 | 666 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 500.00 | 517 225.00 | 91 275.00 | 608 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 211.00 | 1 074 845.00 | 303 366.00 | 1 378 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BN En cours de production de biens | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
BT Marchandises | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 282.00 | 1 490.00 | 290 792.00 | 292 282.00 |
BZ Autres créances | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CF Disponibilités | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 075.00 | 1 490.00 | 603 585.00 | 605 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 287.00 | 1 076 335.00 | 906 952.00 | 1 983 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 774.00 | 265 618.00 | | 289 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983.00 | 24 156.00 | | 3 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 919.00 | 4 074.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 340 676.00 | 337 848.00 | | 340 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 321.00 | 91 904.00 | | 57 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 507.00 | 327 547.00 | | 253 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 652.00 | 68 692.00 | | 134 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 990.00 | 101 332.00 | | 88 990.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | 8 156.00 | | 10 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 288.00 | 24 084.00 | | 21 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 277.00 | 621 714.00 | | 566 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 952.00 | 959 562.00 | | 906 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 530.00 | 93 890.00 | 575.00 | 981 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 346.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 462.00 | 93 544.00 | 575.00 | 978 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 026.00 | 264 026.00 | | 264 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 321.00 | 25 856.00 | 31 465.00 | 57 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 061.00 | 334 061.00 | | 334 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 241.00 | 334 061.00 | 180.00 | 334 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 276.00 | 534 812.00 | 31 465.00 | 566 276.00 |