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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 2 444.00 | 797.00 | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 739.00 | 139 170.00 | 1 569.00 | 140 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 979.00 | 75 307.00 | 3 672.00 | 78 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 902.00 | 216 921.00 | 59 981.00 | 276 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
BN En cours de production de biens | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 417.00 | 37 080.00 | 48 338.00 | 85 417.00 |
BZ Autres créances | 293 753.00 | | 293 753.00 | 293 753.00 |
CF Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 626.00 | 37 080.00 | 465 546.00 | 502 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 528.00 | 254 001.00 | 525 527.00 | 779 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 58 805.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 643.00 | | | -22 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 161.00 | -81 449.00 | | -38 161.00 |
DL TOTAL (I) | -44 304.00 | -6 143.00 | | -44 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 870.00 | 49 692.00 | | 15 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 248.00 | 50 717.00 | | 60 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 593.00 | 261 034.00 | | 412 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 120.00 | 70 846.00 | | 81 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 831.00 | 432 289.00 | | 569 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 527.00 | 426 145.00 | | 525 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 831.00 | 432 289.00 | | 569 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 996.00 | | | 285 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 094.00 | 276 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 094.00 | 219 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 812.00 | | | 228 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 434.00 | 5 581.00 | 9 094.00 | 220 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 493.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 482.00 | 5 089.00 | 9 094.00 | 218 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 593.00 | 412 593.00 | | 412 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VI Groupe et associés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 753.00 | 293 753.00 | | 293 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 782.00 | 385 448.00 | 10 334.00 | 395 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 831.00 | 569 831.00 | | 569 831.00 |