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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 2 789.00 | 1 100.00 | 3 889.00 |
AP Constructions | 310 791.00 | 151 644.00 | 159 147.00 | 310 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 662.00 | 64 043.00 | 30 618.00 | 94 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 407.00 | 218 476.00 | 314 931.00 | 533 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 149.00 | 6 983.00 | 573 166.00 | 580 149.00 |
BZ Autres créances | 165 266.00 | | 165 266.00 | 165 266.00 |
CF Disponibilités | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 894.00 | 6 983.00 | 836 911.00 | 843 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 301.00 | 225 459.00 | 1 151 842.00 | 1 377 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 86 376.00 | 52 555.00 | | 86 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 847.00 | 213 821.00 | | 205 847.00 |
DL TOTAL (I) | 463 757.00 | 437 910.00 | | 463 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 908.00 | 219 542.00 | | 159 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 466.00 | 23 130.00 | | 36 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 31 237.00 | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 630.00 | 392 030.00 | | 416 630.00 |
EA Autres dettes | 61 248.00 | 115 894.00 | | 61 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 084.00 | 781 832.00 | | 688 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 842.00 | 1 219 742.00 | | 1 151 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 500 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 500 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 453.00 | 7 312.00 | | 6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 619.00 | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 921.00 | 3 453 923.00 | | 3 704 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 074.00 | 3 240 102.00 | | 3 499 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 847.00 | 213 821.00 | | 205 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 888.00 | | | 553 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 481.00 | 124 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 481.00 | 533 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 453.00 | | | 405 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 083.00 | 15 394.00 | | 203 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 595.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 888.00 | 14 799.00 | | 200 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 630.00 | 416 630.00 | | 416 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
UX Autres créances clients | 580 149.00 | 580 149.00 | | 580 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 367.00 | 60 432.00 | 97 935.00 | 158 367.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 686.00 | 745 693.00 | 33 993.00 | 779 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 084.00 | 590 150.00 | 97 935.00 | 688 084.00 |