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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 372.00 | 16 896.00 | 15 476.00 | 32 372.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 752.00 | 917 271.00 | 1 212 480.00 | 2 129 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 853.00 | 229 531.00 | 41 322.00 | 270 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 281.00 | 1 234 950.00 | 1 505 331.00 | 2 740 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 538.00 | 3 750.00 | 2 930 788.00 | 2 934 538.00 |
BZ Autres créances | 689 783.00 | 42 053.00 | 647 729.00 | 689 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 3 004 052.00 | | 3 004 052.00 | 3 004 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 168.00 | 45 803.00 | 6 647 365.00 | 6 693 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 208.00 | 1 280 753.00 | 8 153 455.00 | 9 434 208.00 |
CU Autres participations | 280 230.00 | 71 251.00 | 208 979.00 | 280 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 894.00 | 1 170 894.00 | | 1 170 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 676.00 | 586 676.00 | | 586 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
DG Autres réserves | 1 545 098.00 | 1 387 297.00 | | 1 545 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 021.00 | 557 191.00 | | 880 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 851.00 | 3 829 219.00 | | 4 309 851.00 |
DP Provisions pour risques | 89 259.00 | 122 790.00 | | 89 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 259.00 | 122 790.00 | | 89 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 684.00 | 168 962.00 | | 75 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 585.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 074.00 | 2 371 734.00 | | 2 847 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 415.00 | 584 833.00 | | 565 415.00 |
EA Autres dettes | 263 647.00 | 1 021 959.00 | | 263 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692.00 | 3 209.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 345.00 | 4 152 282.00 | | 3 754 345.00 |
ED (V) | | 2 353.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 455.00 | 8 106 644.00 | | 8 153 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 345.00 | 4 080 542.00 | | 3 754 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 944.00 | 3 389.00 | | 3 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 965 110.00 | 775 906.00 | 15 741 016.00 | 14 965 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 965 110.00 | 775 906.00 | 15 741 016.00 | 14 965 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 795 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 252 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 451 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 870.00 | 267 201.00 | | 438 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 797 292.00 | 17 994 591.00 | | 15 797 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 917 271.00 | 17 437 400.00 | | 14 917 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 021.00 | 557 191.00 | | 880 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 477.00 | | | 2 807 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 465.00 | | | 312 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 721.00 | | | 307 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 240.00 | 39 548.00 | 126 360.00 | 333 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 088.00 | 34 502.00 | 92 059.00 | 287 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 790.00 | 759.00 | 34 290.00 | 122 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 917 271.00 | | | 917 271.00 |
6T Sur comptes clients | 9 653.00 | 5 417.00 | 11 320.00 | 9 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 852.00 | 20 202.00 | | 21 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 027.00 | 25 619.00 | 11 320.00 | 1 020 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 817.00 | 26 377.00 | 45 610.00 | 1 142 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 417.00 | 45 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 074.00 | 2 847 074.00 | | 2 847 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 647.00 | 263 647.00 | | 263 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 038.00 | | | 2 928 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 454 148.00 | | | 454 148.00 |
VC Groupe et associés | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 544.00 | 3 667 469.00 | 27 074.00 | 3 694 544.00 |
VW T.V.A. | 189 340.00 | 189 340.00 | | 189 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 345.00 | 3 754 345.00 | | 3 754 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |