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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 986.00 | 41 954.00 | 32.00 | 41 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CF Disponibilités | 686 035.00 | | 686 035.00 | 686 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 051.00 | | 766 051.00 | 766 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 037.00 | 41 954.00 | 766 082.00 | 808 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 175.00 | 209 075.00 | | 245 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 247.00 | 36 100.00 | | 214 247.00 |
DL TOTAL (I) | 613 421.00 | 399 175.00 | | 613 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 82 274.00 | | 51 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 522.00 | 76 346.00 | | 100 522.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 661.00 | 158 620.00 | | 152 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 082.00 | 557 794.00 | | 766 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FG Production vendue services | 641 359.00 | | 641 359.00 | 641 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 403.00 | | 643 403.00 | 643 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 100.00 | | | 307 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 100.00 | | | 307 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 193.00 | | | 290 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 218.00 | 1 079 132.00 | | 957 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 972.00 | 1 043 032.00 | | 742 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 247.00 | 36 100.00 | | 214 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 965.00 | | | 258 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 827.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 979.00 | 41 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 002.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 149.00 | 41 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 104.00 | | | 228 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 463.00 | 3 230.00 | 195 738.00 | 234 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | 623.00 | 15 725.00 | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 361.00 | 2 607.00 | 180 014.00 | 219 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 392.00 | 52 360.00 | 32.00 | 52 392.00 |
VW T.V.A. | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |