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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306.00 | 44 166.00 | 69 140.00 | 113 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 601.00 | 319 029.00 | 386 572.00 | 705 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 437.00 | 363 194.00 | 788 243.00 | 1 151 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BZ Autres créances | 310 839.00 | | 310 839.00 | 310 839.00 |
CF Disponibilités | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 913.00 | | 375 913.00 | 375 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 351.00 | 363 194.00 | 1 164 156.00 | 1 527 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 164 185.00 | 164 185.00 | | 164 185.00 |
DH Report à nouveau | -155 616.00 | -210 100.00 | | -155 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 166.00 | 54 484.00 | | 70 166.00 |
DL TOTAL (I) | 120 658.00 | 50 492.00 | | 120 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 000.00 | 756 066.00 | | 591 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 562.00 | 191 129.00 | | 313 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 535.00 | 132 974.00 | | 102 535.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 499.00 | 1 080 169.00 | | 1 043 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 156.00 | 1 130 661.00 | | 1 164 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 948 143.00 | | 1 948 143.00 | 1 948 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 143.00 | | 1 948 143.00 | 1 948 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 678.00 | |
GE Autres charges | | | 69 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 327.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 327.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -327.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 218.00 | 2 971 129.00 | | 2 001 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 053.00 | 2 916 646.00 | | 1 931 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 166.00 | 54 484.00 | | 70 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 610.00 | | 5 828.00 | 1 145 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 079.00 | | 5 828.00 | 813 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 516.00 | 81 678.00 | | 281 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 516.00 | 81 678.00 | | 281 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 562.00 | 313 562.00 | | 313 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
UX Autres créances clients | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VC Groupe et associés | 184 934.00 | | | 184 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VI Groupe et associés | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 586.00 | 335 954.00 | 27 632.00 | 363 586.00 |
VW T.V.A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 499.00 | 1 043 499.00 | | 1 043 499.00 |