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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 5 132.00 | 529.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 121.00 | 33 670.00 | 451.00 | 34 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 506.00 | 42 525.00 | 25 980.00 | 68 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 486.00 | 1 710 307.00 | 1 234 179.00 | 2 944 486.00 |
BZ Autres créances | 571 882.00 | | 571 882.00 | 571 882.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 521.00 | 1 710 307.00 | 1 812 214.00 | 3 522 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 553.00 | 1 752 832.00 | 1 845 720.00 | 3 598 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
DH Report à nouveau | -58 836.00 | | | -58 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 903.00 | -58 836.00 | | 34 903.00 |
DL TOTAL (I) | 521 118.00 | 486 215.00 | | 521 118.00 |
DP Provisions pour risques | 7 526.00 | 19 424.00 | | 7 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 526.00 | 19 424.00 | | 7 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 163 680.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 484.00 | 548 843.00 | | 631 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 194.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 193 002.00 | | |
EA Autres dettes | 633 792.00 | 522 571.00 | | 633 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 076.00 | 1 431 290.00 | | 1 317 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 720.00 | 1 936 929.00 | | 1 845 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 076.00 | 1 381 290.00 | | 1 317 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 998.00 | 38 389.00 | | 55 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 094.00 | 97 225.00 | | 21 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 903.00 | -58 836.00 | | 34 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | | 583.00 | 41 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 764.00 | 2 762.00 | | 39 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 764.00 | 1 038.00 | | 39 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 424.00 | 7 526.00 | 19 424.00 | 19 424.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710 307.00 | | | 1 710 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710 307.00 | | | 1 710 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 731.00 | 7 526.00 | 19 424.00 | 1 729 731.00 |
UG ‐ Financières | | 7 526.00 | 19 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 792.00 | 633 792.00 | | 633 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 486.00 | 2 944 486.00 | | 2 944 486.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 631 484.00 | 631 484.00 | | 631 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 393.00 | 571 393.00 | | 571 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 368.00 | 3 516 368.00 | 25 000.00 | 3 541 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 076.00 | 1 317 076.00 | | 1 317 076.00 |