| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 505.00 | 571 403.00 | 52 102.00 | 623 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 953.00 | 120 945.00 | 64 008.00 | 184 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 623.00 | 692 348.00 | 188 275.00 | 880 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 285.00 | 289.00 | 264 996.00 | 265 285.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 322 714.00 | | 322 714.00 | 322 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 194.00 | 289.00 | 742 905.00 | 743 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 817.00 | 692 637.00 | 931 180.00 | 1 623 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 736.00 | | | 512 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 647.00 | | | 153 647.00 |
DL TOTAL (I) | 776 383.00 | | | 776 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 180.00 | | | 931 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 354.00 | | | 154 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 851.00 | | 75 330.00 | 845 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 22 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 558.00 | 880 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 299.00 | 808 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 428.00 | | 75 330.00 | 773 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 917.00 | 38 431.00 | | 653 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 917.00 | 38 431.00 | | 653 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 264 938.00 | 264 938.00 | | 264 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 053.00 | 24 609.00 | 443.00 | 25 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 183.00 | 282 483.00 | 11 700.00 | 294 183.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 797.00 | 154 354.00 | 443.00 | 154 797.00 |