| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 953.00 | 39 393.00 | 13 560.00 | 52 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 490.00 | 49 100.00 | 19 391.00 | 68 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 1 511 213.00 | | 1 511 213.00 | 1 511 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 726.00 | | 1 603 726.00 | 1 603 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 216.00 | 49 100.00 | 1 623 117.00 | 1 672 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 432.00 | 1 009 432.00 | | 1 009 432.00 |
DH Report à nouveau | 210 516.00 | 201 556.00 | | 210 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 953.00 | 108 960.00 | | 84 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 901.00 | 1 495 948.00 | | 1 480 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 346.00 | 10 794.00 | | 32 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 26 999.00 | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 055.00 | 136 002.00 | | 58 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 813.00 | 14 354.00 | | 34 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 216.00 | 188 149.00 | | 142 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 117.00 | 1 684 097.00 | | 1 623 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 103.00 | 17 684.00 | 491 787.00 | 474 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 103.00 | 17 684.00 | 491 787.00 | 474 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 101.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 101.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 205.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | -105.00 | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | 34 321.00 | | 25 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 335.00 | 748 899.00 | | 496 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 382.00 | 639 939.00 | | 411 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 953.00 | 108 960.00 | | 84 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 806.00 | | 14 280.00 | 54 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 5 830.00 | 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345.00 | 250.00 | 68 490.00 | 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 57 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 491.00 | | 14 280.00 | 43 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 429.00 | 1 921.00 | 250.00 | 47 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 290.00 | 1 921.00 | 250.00 | 42 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 895.00 | 92 064.00 | 5 830.00 | 97 895.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |