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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 584.00 | 98 349.00 | 235.00 | 98 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 516.00 | 150 311.00 | 86 205.00 | 236 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 722.00 | 160 615.00 | 136 107.00 | 296 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 222.00 | 409 275.00 | 254 947.00 | 664 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BT Marchandises | 1 527 291.00 | 60 411.00 | 1 466 880.00 | 1 527 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 468.00 | 63 624.00 | 886 843.00 | 950 468.00 |
BZ Autres créances | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
CF Disponibilités | 706 763.00 | | 706 763.00 | 706 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 702.00 | | 148 702.00 | 148 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 298.00 | 124 035.00 | 3 300 263.00 | 3 424 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 521.00 | 533 310.00 | 3 555 210.00 | 4 088 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 537.00 | | | 76 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 042.00 | | | 1 217 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 273.00 | | | 666 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DK Provisions réglementées | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 613.00 | | | 2 562 613.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 051.00 | | | 696 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 066.00 | | | 256 066.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 597.00 | | | 987 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 210.00 | | | 3 555 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 277.00 | | | 972 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 809 720.00 | 796 400.00 | 8 606 120.00 | 7 809 720.00 |
FG Production vendue services | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 494.00 | 796 400.00 | 8 723 895.00 | 7 927 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 082 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 921.00 | | | 135 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 083.00 | | | -122 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 303.00 | | | 8 827 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 030.00 | | | 8 161 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 273.00 | | | 666 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | | | 3 665.00 |