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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249.00 | 18 615.00 | 4 635.00 | 23 249.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 250.00 | 6 443.00 | 40 807.00 | 47 250.00 |
AN Terrains | 25 816.00 | 5 816.00 | 20 000.00 | 25 816.00 |
AP Constructions | 591 724.00 | 361 392.00 | 230 332.00 | 591 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 939.00 | 82 406.00 | 10 534.00 | 92 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 653.00 | 166 710.00 | 37 943.00 | 204 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 563.00 | 703 824.00 | 378 739.00 | 1 082 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BT Marchandises | 725 002.00 | | 725 002.00 | 725 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 408.00 | 2 416.00 | 446 992.00 | 449 408.00 |
BZ Autres créances | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 1 524 057.00 | | 1 524 057.00 | 1 524 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 096.00 | | 166 096.00 | 166 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 452.00 | 2 416.00 | 2 977 036.00 | 2 979 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 015.00 | 706 240.00 | 3 355 775.00 | 4 062 015.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 645.00 | 62 443.00 | 3 202.00 | 65 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 632.00 | 542 632.00 | | 542 632.00 |
DG Autres réserves | 499 257.00 | 311 345.00 | | 499 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 191.00 | 187 912.00 | | 293 191.00 |
DK Provisions réglementées | 22 940.00 | 25 845.00 | | 22 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 021.00 | 1 155 735.00 | | 1 446 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 369.00 | 101 754.00 | | 109 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 369.00 | 101 754.00 | | 109 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 245.00 | 89 764.00 | | 65 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 914.00 | 535 772.00 | | 722 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 852.00 | 812 418.00 | | 988 852.00 |
EA Autres dettes | 23 375.00 | 19 667.00 | | 23 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 386.00 | 1 457 621.00 | | 1 800 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 775.00 | 2 715 110.00 | | 3 355 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 088.00 | | 69 512.00 | 1 155 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 587.00 | 112 450.00 | 1 082 563.00 | 29 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 362.00 | 73 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 587.00 | 98 088.00 | 915 132.00 | 29 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 022.00 | | 3 888.00 | 84 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 183.00 | | 65 624.00 | 977 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 115.00 | 69 159.00 | 112 450.00 | 747 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 330.00 | 5 113.00 | | 57 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 420.00 | 3 999.00 | 14 362.00 | 35 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 365.00 | 60 047.00 | 98 088.00 | 654 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 845.00 | | 2 905.00 | 25 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 754.00 | 109 369.00 | 101 754.00 | 101 754.00 |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 2 010.00 | 1 228.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | 2 010.00 | 1 228.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 234.00 | 111 378.00 | 105 887.00 | 129 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 914.00 | 722 914.00 | | 722 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 360.00 | 571 360.00 | | 571 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 567.00 | 292 567.00 | | 292 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
UX Autres créances clients | 446 509.00 | 446 509.00 | | 446 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VC Groupe et associés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 455.00 | 19 446.00 | 45 009.00 | 64 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 096.00 | 166 096.00 | | 166 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 910.00 | 698 843.00 | 31 067.00 | 729 910.00 |
VW T.V.A. | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 386.00 | 1 755 377.00 | 45 009.00 | 1 800 386.00 |