| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 249 422.00 | 6 750 916.00 | 2 498 506.00 | 9 249 422.00 |
AN Terrains | 569 320.00 | | 569 320.00 | 569 320.00 |
AP Constructions | 2 337 280.00 | 1 034 689.00 | 1 302 591.00 | 2 337 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264 848.00 | 3 449 098.00 | 815 750.00 | 4 264 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 831.00 | | 159 831.00 | 159 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 212 657.00 | 253 294.00 | 10 959 363.00 | 11 212 657.00 |
BF Prêts | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 397 136.00 | 11 487 998.00 | 64 909 138.00 | 76 397 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 682 327.00 | 7 400.00 | 18 674 927.00 | 18 682 327.00 |
BZ Autres créances | 11 984 407.00 | | 11 984 407.00 | 11 984 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 730 307.00 | | 15 730 307.00 | 15 730 307.00 |
CF Disponibilités | 8 619 023.00 | | 8 619 023.00 | 8 619 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 788.00 | | 135 788.00 | 135 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 151 852.00 | 7 400.00 | 55 144 452.00 | 55 151 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 548 988.00 | 11 495 398.00 | 120 053 590.00 | 131 548 988.00 |
CU Autres participations | 48 420 657.00 | | 48 420 657.00 | 48 420 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 328.00 | 565 328.00 | | 565 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 652 948.00 | 4 652 948.00 | | 4 652 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
DG Autres réserves | 14 610 218.00 | 14 610 218.00 | | 14 610 218.00 |
DH Report à nouveau | 42 419 268.00 | 42 176 408.00 | | 42 419 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061 617.00 | 25 243 078.00 | | 31 061 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | -24 000 294.00 | -14 999 918.00 | | -24 000 294.00 |
DL TOTAL (I) | 69 365 618.00 | 72 304 594.00 | | 69 365 618.00 |
DP Provisions pour risques | 585 000.00 | 745 000.00 | | 585 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 658.00 | 289 633.00 | | 322 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 658.00 | 1 034 633.00 | | 907 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 2 237.00 | | 2 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 2 500.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 345 409.00 | 11 379 683.00 | | 15 345 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 367 851.00 | 18 956 093.00 | | 17 367 851.00 |
EA Autres dettes | 17 062 827.00 | 26 854 808.00 | | 17 062 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 758 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 780 313.00 | 57 953 596.00 | | 49 780 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 053 590.00 | 131 292 823.00 | | 120 053 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 922 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 922 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 233 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 099 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 595 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 742 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 153.00 | |
GE Autres charges | | | 669 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 226 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 007 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 579 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 512 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 519 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479 159.00 | 19 999.00 | | 2 479 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541 729.00 | 19 999.00 | | 2 541 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 124.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 372.00 | 131 442.00 | | 1 578 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 815.00 | 731 566.00 | | 1 578 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 914.00 | -711 567.00 | | 962 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 876 850.00 | 2 519 001.00 | | 2 876 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 543 689.00 | 9 575 636.00 | | 9 543 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 488 937.00 | 114 485 641.00 | | 154 488 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 427 320.00 | 89 242 564.00 | | 123 427 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 061 617.00 | 25 243 078.00 | | 31 061 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 499 724.00 | 719 309.00 | 1 453 159.00 | 77 499 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 519 529.00 | 59 816 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 309.00 | 2 555 748.00 | 76 397 135.00 | 719 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 036 219.00 | 9 249 422.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 719 309.00 | | 7 331 280.00 | 719 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 883 654.00 | 365 387.00 | 36 600.00 | 9 883 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 915 646.00 | 353 922.00 | 781 021.00 | 6 915 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 700 424.00 | | 635 538.00 | 60 700 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 591 557.00 | 1 679 363.00 | 1 036 219.00 | 10 591 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651 513.00 | 1 135 622.00 | 1 036 219.00 | 6 651 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940 046.00 | 543 741.00 | | 3 940 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 345 409.00 | 13 804 734.00 | 1 540 675.00 | 15 345 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168 560.00 | 6 168 560.00 | | 6 168 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158 804.00 | 5 158 804.00 | | 5 158 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501 953.00 | 12 501 953.00 | | 12 501 953.00 |
UP Prêts | 89 184.00 | 32 800.00 | 56 384.00 | 89 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
UX Autres créances clients | 18 682 327.00 | 18 682 327.00 | | 18 682 327.00 |
VB T. V. A. | 2 124 990.00 | | | 2 124 990.00 |
VC Groupe et associés | 215 124.00 | 166 380.00 | 48 744.00 | 215 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 562 750.00 | 4 562 750.00 | | 4 562 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 952.00 | 719 952.00 | | 719 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601 482.00 | 9 601 482.00 | | 9 601 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 985 642.00 | 28 618 777.00 | 241 875.00 | 30 985 642.00 |
VW T.V.A. | 5 320 535.00 | 5 320 535.00 | | 5 320 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 780 314.00 | 48 237 288.00 | 1 543 026.00 | 49 780 314.00 |