| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | 2 181.00 | 525.00 | 2 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 384.00 | 8 185.00 | 229 199.00 | 237 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
BZ Autres créances | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 253.00 | | 133 253.00 | 133 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 638.00 | 8 185.00 | 362 452.00 | 370 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DG Autres réserves | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
DH Report à nouveau | -87 623.00 | -95 918.00 | | -87 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 410.00 | 8 294.00 | | 99 410.00 |
DL TOTAL (I) | 197 611.00 | 98 200.00 | | 197 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | 106 874.00 | | 34 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 315.00 | 31 854.00 | | 70 315.00 |
EA Autres dettes | 59 661.00 | 49 084.00 | | 59 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 841.00 | 188 522.00 | | 164 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 452.00 | 286 723.00 | | 362 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 727.00 | 121 681.00 | | 271 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 316.00 | 113 386.00 | | 172 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 411.00 | 8 295.00 | | 99 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 060.00 | | | 491 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 132.00 | | | 256 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 524.00 | 2 624.00 | 238 962.00 | 244 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 605.00 | 2 624.00 | 238 962.00 | 243 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 370.00 | 59 662.00 | 708.00 | 60 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 841.00 | 164 133.00 | 708.00 | 164 841.00 |