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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 900.00 | 32 828.00 | 122 072.00 | 154 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 371 238.00 | 1 095 925.00 | 1 275 313.00 | 2 371 238.00 |
AN Terrains | 17 507 051.00 | 1 079 439.00 | 16 427 612.00 | 17 507 051.00 |
AP Constructions | 11 653 130.00 | 7 194 711.00 | 4 458 419.00 | 11 653 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469 150.00 | 2 790 772.00 | 678 378.00 | 3 469 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 971.00 | 393 689.00 | 60 282.00 | 453 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 969 970.00 | 12 587 363.00 | 24 382 606.00 | 36 969 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 458.00 | | 537 458.00 | 537 458.00 |
BN En cours de production de biens | 687 725.00 | | 687 725.00 | 687 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 928 850.00 | | 43 928 850.00 | 43 928 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 701.00 | | 322 701.00 | 322 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049 249.00 | 115 263.00 | 4 933 986.00 | 5 049 249.00 |
BZ Autres créances | 2 062 711.00 | | 2 062 711.00 | 2 062 711.00 |
CF Disponibilités | 17 696 349.00 | | 17 696 349.00 | 17 696 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 352 578.00 | 115 263.00 | 70 237 315.00 | 70 352 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 322 548.00 | 12 702 627.00 | 94 619 921.00 | 107 322 548.00 |
CU Autres participations | 1 229 774.00 | | 1 229 774.00 | 1 229 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 000.00 | | | 2 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
DG Autres réserves | 68 019 781.00 | | | 68 019 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450 126.00 | | | 6 450 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 342.00 | | | 359 342.00 |
DL TOTAL (I) | 77 709 935.00 | | | 77 709 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010 833.00 | | | 5 010 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 271.00 | | | 1 959 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 553.00 | | | 265 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 256.00 | | | 8 479 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 161.00 | | | 1 188 161.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 909 986.00 | | | 16 909 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 619 921.00 | | | 94 619 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 909 986.00 | | | 16 909 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 685.00 | 22 862.00 | 29 547.00 | 6 685.00 |
FD Production vendue biens | 14 705 010.00 | 11 006 034.00 | 25 711 043.00 | 14 705 010.00 |
FG Production vendue services | 948 081.00 | 12 113.00 | 960 194.00 | 948 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 659 775.00 | 11 041 009.00 | 26 700 784.00 | 15 659 775.00 |
FM Production stockée | | | -172 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 931 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 884 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 632 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 977.00 | |
GE Autres charges | | | 54 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 301 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 736 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 579.00 | | | 169 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 609.00 | | | 97 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 188.00 | | | 267 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 572.00 | | | 236 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522 858.00 | | | 2 522 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 344 495.00 | | | 28 344 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 894 369.00 | | | 21 894 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 450 126.00 | | | 6 450 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 970 342.00 | | 1 502 230.00 | 35 970 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 395.00 | 133 208.00 | 36 969 970.00 | 369 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 329.00 | 2 526 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 395.00 | 120 879.00 | 33 209 874.00 | 369 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 138.00 | | 12 329.00 | 2 526 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 211 094.00 | | 1 489 053.00 | 32 211 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 111.00 | | 848.00 | 1 233 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 854 710.00 | 846 166.00 | 113 513.00 | 11 854 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 960.00 | 116 793.00 | | 1 011 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842 750.00 | 729 373.00 | 113 513.00 | 10 842 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
6T Sur comptes clients | 395 185.00 | 13 977.00 | 293 900.00 | 395 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 185.00 | 13 977.00 | 293 900.00 | 395 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 176.00 | 13 977.00 | 386 891.00 | 488 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 977.00 | 386 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 256.00 | 8 479 256.00 | | 8 479 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 615.00 | 331 615.00 | | 331 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 833.00 | 400 833.00 | | 400 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 754.00 | 217 754.00 | | 217 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 115.00 | 274 115.00 | | 274 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 651.00 | -1 651.00 | | -1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 931 213.00 | 4 931 213.00 | | 4 931 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
VB T. V. A. | 836 999.00 | 836 999.00 | | 836 999.00 |
VC Groupe et associés | 723 498.00 | 723 498.00 | | 723 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 010 833.00 | 5 010 833.00 | | 5 010 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 271.00 | 1 959 271.00 | | 1 959 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 872.00 | 136 872.00 | | 136 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 339.00 | 824 339.00 | | 824 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506 380.00 | 7 384 160.00 | 122 220.00 | 7 506 380.00 |
VW T.V.A. | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 909 986.00 | 16 909 986.00 | | 16 909 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 147 915.00 | | | 1 147 915.00 |
ST Autres comptes | 1 714 364.00 | | | 1 714 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 324.00 | | | 321 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 056.00 | | | 218 056.00 |
YT Sous‐traitance | 1 334 113.00 | | | 1 334 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 201.00 | | | 357 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 971 110.00 | | | 2 971 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 983 844.00 | | | 2 983 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 521 755.00 | | | 4 521 755.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |