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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
AP Constructions | 298 579.00 | 200 874.00 | 97 705.00 | 298 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 755.00 | 204 809.00 | 86 946.00 | 291 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 704.00 | 130 109.00 | 76 595.00 | 206 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 268.00 | 535 792.00 | 280 477.00 | 816 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 086.00 | | 110 086.00 | 110 086.00 |
BZ Autres créances | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CF Disponibilités | 451 113.00 | | 451 113.00 | 451 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 352.00 | | 598 352.00 | 598 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 621.00 | 535 792.00 | 878 829.00 | 1 414 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 963.00 | 1 981.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 290 893.00 | 354 743.00 | | 290 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 913.00 | 138 141.00 | | 120 913.00 |
DL TOTAL (I) | 580 769.00 | 659 866.00 | | 580 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 172.00 | 107.00 | | 150 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 430.00 | 38 055.00 | | 92 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 220.00 | 64 473.00 | | 53 220.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 1 074.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 060.00 | 103 708.00 | | 298 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 829.00 | 763 575.00 | | 878 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
FG Production vendue services | 879 981.00 | 2 000.00 | 881 981.00 | 879 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 828.00 | 2 000.00 | 887 828.00 | 885 828.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 366.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | 1 185.00 | | 1 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 130.00 | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | 62.00 | | 3 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 898.00 | 2 707.00 | | 11 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 071.00 | 2 769.00 | | 15 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 464.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | 1 512.00 | | 5 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 2 602.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 104.00 | 166.00 | | 9 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 385.00 | 4 339.00 | | 2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | 45 840.00 | | 34 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 839.00 | 747 044.00 | | 916 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 926.00 | 608 903.00 | | 795 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 913.00 | 138 141.00 | | 120 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 049.00 | | 133 680.00 | 728 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 460.00 | 816 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 460.00 | 812 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 849.00 | | 133 274.00 | 724 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 406.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 021.00 | 73 366.00 | 39 595.00 | 502 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 021.00 | 73 366.00 | 39 595.00 | 502 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
VB T. V. A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 845.00 | 147 239.00 | 3 606.00 | 150 845.00 |
VW T.V.A. | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 060.00 | 298 060.00 | | 298 060.00 |