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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 147.00 | 129 408.00 | 17 739.00 | 147 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 333 562.00 | | 333 562.00 | 333 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 760.00 | 19 760.00 | 5 000.00 | 24 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 468.00 | 149 168.00 | 362 301.00 | 511 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 054.00 | | 1 034 054.00 | 1 034 054.00 |
BZ Autres créances | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CF Disponibilités | 1 349 556.00 | | 1 349 556.00 | 1 349 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 063.00 | | 2 400 063.00 | 2 400 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 657.00 | 149 168.00 | 2 763 490.00 | 2 912 657.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 130.00 | 421 442.00 | | 1 497 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 655.00 | 1 075 687.00 | | 605 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 964.00 | 1 513 309.00 | | 2 118 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 642.00 | 1 477.00 | | 42 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 197.00 | 451 414.00 | | 491 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 355.00 | 350 540.00 | | 110 355.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 403 503.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 526.00 | 1 207 075.00 | | 644 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 490.00 | 2 720 383.00 | | 2 763 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 256.00 | | 380 419.00 | 162 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 364 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 206.00 | 511 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 206.00 | 147 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 496.00 | | 40 857.00 | 131 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 760.00 | | 339 562.00 | 30 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 404.00 | 4 004.00 | | 125 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 404.00 | 4 004.00 | | 125 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 197.00 | 491 197.00 | | 491 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 562.00 | 333 562.00 | | 333 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 054.00 | 1 034 054.00 | | 1 034 054.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VI Groupe et associés | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 493.00 | 1 381 493.00 | | 1 381 493.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 526.00 | 644 526.00 | | 644 526.00 |