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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
AP Constructions | 37 234.00 | 36 117.00 | 1 116.00 | 37 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 809.00 | 11 369.00 | 1 440.00 | 12 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 664.00 | 9 531.00 | 14 133.00 | 23 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 329.00 | 58 101.00 | 72 228.00 | 130 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 506.00 | | 227 506.00 | 227 506.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 586 190.00 | | 586 190.00 | 586 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 955.00 | | 820 955.00 | 820 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 284.00 | 58 101.00 | 893 183.00 | 951 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 455 847.00 | 455 164.00 | | 455 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 265.00 | 79 683.00 | | 107 265.00 |
DL TOTAL (I) | 588 267.00 | 560 001.00 | | 588 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 258.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 868.00 | 98 970.00 | | 178 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 18 512.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 401.00 | 118 609.00 | | 117 401.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 187.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 915.00 | 236 538.00 | | 304 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 183.00 | 796 540.00 | | 893 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 548.00 | | 16 196.00 | 151 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 414.00 | 130 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 414.00 | 73 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 928.00 | | 16 196.00 | 94 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 391.00 | 6 728.00 | 36 018.00 | 87 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 309.00 | 6 728.00 | 36 018.00 | 86 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 227 507.00 | 227 507.00 | | 227 507.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
VP Divers | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 764.00 | 234 764.00 | | 234 764.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 916.00 | 304 916.00 | | 304 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |